RCD EXCEPT
Dépôt
| Dénomination | RCD EXCEPT |
| Siren | 421787581 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1445 |
| Numéro de Gestion | 1999B00431 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 029.00 | 32 651.00 | 36 378.00 | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | 3 494.00 | 9 649.00 | 12 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 564.00 | 362 616.00 | 106 949.00 | 128 559.00 |
AX Avances et acomptes | 31 450.00 | 31 450.00 | 31 450.00 | |
CU Autres participations | 684 306.00 | 42 655.00 | 641 651.00 | 835 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 375.00 | 604 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 848.00 | 70 848.00 | 52 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 942 714.00 | 1 045 790.00 | 896 924.00 | 1 061 213.00 |
BP En cours de production de services | 215 621.00 | 215 621.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 214.00 | 17 775.00 | 2 116 439.00 | 1 834 218.00 |
BZ Autres créances | 1 187 539.00 | 1 187 539.00 | 796 493.00 | |
CF Disponibilités | 2 966 744.00 | 2 966 744.00 | 2 106 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 127.00 | 133 127.00 | 24 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 637 245.00 | 17 775.00 | 6 619 470.00 | 4 761 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 959.00 | 1 063 565.00 | 7 516 394.00 | 5 822 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 477 041.00 | 2 235 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 876.00 | 482 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 713 917.00 | 2 893 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 579.00 | 720 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 500.00 | 1 435 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 914 376.00 | 769 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 802 455.00 | 2 929 927.00 | ||
ED (V) | 22.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 394.00 | 5 822 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 305 461.00 | 12 305 461.00 | 12 094 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 305 461.00 | 12 305 461.00 | 12 094 741.00 | |
FM Production stockée | 215 621.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 935.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 909.00 | 36 190.00 | ||
FQ Autres produits | 418.00 | 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 535 410.00 | 12 135 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 521 943.00 | 8 821 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 759.00 | 150 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 086 687.00 | 1 902 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 115.00 | 752 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 798.00 | 51 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 775.00 | |||
GE Autres charges | 1 070.00 | 30 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 673 146.00 | 11 707 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 862 263.00 | 427 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 607 400.00 | 96 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GN Différences positives de change | 325.00 | 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 609 068.00 | 96 501.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 470 489.00 | 74 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 522.00 | 12 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 173.00 | 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 491 183.00 | 87 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 885.00 | 9 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 980 148.00 | 437 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 486.00 | -315.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 242.00 | -44 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165 478.00 | 12 231 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 104 602.00 | 11 749 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 876.00 | 482 012.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 304.00 | 81 217.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 909.00 | 6 190.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | 95.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | 39 701.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 737.00 | 31 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 428.00 | 306 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 494.00 | 377 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | 514 157.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | 1 359 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 710.00 | 1 942 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 290.00 | 4 361.00 | 32 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 451.00 | 53 436.00 | 778.00 | 366 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 741.00 | 57 797.00 | 778.00 | 398 761.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 42 655.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 043 750.00 | 604 375.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 775.00 | 17 775.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 540.00 | 488 265.00 | 664 804.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 176 540.00 | 488 265.00 | 664 804.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 775.00 | |||
UG ‐ Financières | 470 489.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 604 375.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 70 848.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 112 884.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 398 651.00 | |||
VB T. V. A. | 120 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 102.00 | 3 454 880.00 | 675 222.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 579.00 | 383 323.00 | 1 609 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 500.00 | 895 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 432.00 | 278 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 836.00 | 245 836.00 | ||
VW T.V.A. | 319 151.00 | 319 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 957.00 | 70 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 455.00 | 2 193 199.00 | 1 609 256.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23.00 | |||