STEAM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | STEAM FRANCE |
| Siren | 421815119 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14988 |
| Numéro de Gestion | 1999B00221 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34090 Montpellier |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 557.00 | 94 705.00 | 16 852.00 | 39 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 457.00 | 74 671.00 | 6 787.00 | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 152 062.00 | 53 817.00 | 98 245.00 | 109 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 094.00 | 82 459.00 | 37 634.00 | 10 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 227.00 | 91 792.00 | 29 436.00 | 38 997.00 |
CU Autres participations | 472 435.00 | 472 435.00 | 472 435.00 | |
BF Prêts | 8 567.00 | 8 500.00 | 67.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 977.00 | 184 977.00 | 228 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 376.00 | 405 943.00 | 936 434.00 | 1 001 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 138.00 | 108 138.00 | 114 267.00 | |
BT Marchandises | 1 255 611.00 | 47 447.00 | 1 208 164.00 | 1 246 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 455.00 | 7 455.00 | 239 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 938.00 | 50 314.00 | 1 583 623.00 | 1 438 667.00 |
BZ Autres créances | 1 704 888.00 | 1 704 888.00 | 1 696 841.00 | |
CF Disponibilités | 215 882.00 | 215 882.00 | 611 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 302.00 | 33 302.00 | 60 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 959 214.00 | 97 761.00 | 4 861 452.00 | 5 408 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 590.00 | 503 704.00 | 5 797 886.00 | 6 410 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 333 960.00 | 333 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 731.00 | 2 197 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 418.00 | 12 418.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 021 629.00 | -56 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 710.00 | -965 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 079 770.00 | 1 522 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 120.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 120.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 393 570.00 | 256 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 565.00 | 1 820 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 73 451.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 070.00 | 113 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 472.00 | 848 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 664.00 | 1 344 964.00 | ||
EA Autres dettes | 48 311.00 | 75 790.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 329.00 | 249 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 718 116.00 | 4 782 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 886.00 | 6 410 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 528.00 | 4 208 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 503.00 | 924 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 897 654.00 | 459 611.00 | 4 357 265.00 | 3 775 188.00 |
FG Production vendue services | 4 536 362.00 | 4 536 362.00 | 4 514 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 434 015.00 | 459 611.00 | 8 893 626.00 | 8 289 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 905.00 | 3 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 588.00 | 93 822.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 14 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 950 219.00 | 8 400 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 912 958.00 | 2 507 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 114.00 | 28 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 479.00 | 4 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 129.00 | 10 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 810 745.00 | 1 991 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 574.00 | 179 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 894 076.00 | 3 044 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 234 749.00 | 1 340 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 879.00 | 67 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 566.00 | 63 936.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 28 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 223 308.00 | 9 265 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 088.00 | -865 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 680.00 | 5 787.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 668.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 595.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 943.00 | 5 823.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 548.00 | 20 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 609.00 | 36 267.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 539.00 | 45 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 204 696.00 | 101 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 754.00 | -95 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 842.00 | -960 766.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 760.00 | 1 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 760.00 | 1 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 628.00 | 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 628.00 | 5 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 868.00 | -4 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 922.00 | 8 407 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 632.00 | 9 373 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 710.00 | -965 619.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 985.00 | 16 714.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 557.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 909.00 | 1 548.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 772.00 | 37 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 067.00 | 38 691.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 557.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 393 383.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 849.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 849.00 | 665 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 381.00 | 1 342 376.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 393.00 | 22 311.00 | 94 705.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 038.00 | 6 633.00 | 74 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 665.00 | 30 935.00 | 2 532.00 | 228 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 095.00 | 59 879.00 | 2 532.00 | 397 443.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 120.00 | 19 548.00 | 125 668.00 | |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 15 000.00 | 8 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 53 907.00 | 47 447.00 | 53 907.00 | 47 447.00 |
6T Sur comptes clients | 50 361.00 | 118.00 | 165.00 | 50 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 268.00 | 47 565.00 | 55 572.00 | 106 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 388.00 | 67 113.00 | 181 240.00 | 106 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 566.00 | 55 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 548.00 | 125 668.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 567.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 184 977.00 | 89 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 572 150.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 436.00 | |||
VB T. V. A. | 50 759.00 | |||
VC Groupe et associés | 476 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 673.00 | 3 461 479.00 | 104 194.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 570.00 | 180 000.00 | 213 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 503.00 | 1 037 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 061.00 | 218 043.00 | 301 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 472.00 | 970 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 637.00 | 539 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 275.00 | 382 275.00 | ||
VW T.V.A. | 339 698.00 | 339 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 054.00 | 148 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 311.00 | 48 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 196 329.00 | 196 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 045.00 | 4 067 457.00 | 514 588.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 944.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 836.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 134 453.00 | 123 907.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 945.00 | 368 218.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 369.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 729.00 | 298 204.00 | ||
ST Autres comptes | 1 093 617.00 | 1 137 448.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 745.00 | 1 991 146.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 404.00 | 13 644.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 170.00 | 166 104.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 574.00 | 179 748.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 686 803.00 | 1 566 772.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 474.00 | 652 798.00 | ||