SODILOISON
Dépôt
| Dénomination | SODILOISON |
| Siren | 421835505 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5028 |
| Numéro de Gestion | 1999B40075 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62218 Loison-sous-Lens |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 891.00 | 174 465.00 | 7 426.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
AP Constructions | 902 879.00 | 396 811.00 | 506 068.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 265.00 | 432 314.00 | 896 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 599.00 | 739 475.00 | 1 142 125.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 490.00 | 7 490.00 | ||
CU Autres participations | 2 753 418.00 | 2 753 418.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 877 065.00 | 877 065.00 | ||
BF Prêts | 23 312.00 | 23 312.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 505.00 | 30 505.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 992 516.00 | 1 743 065.00 | 6 249 450.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 152.00 | 75 152.00 | ||
BT Marchandises | 3 908 392.00 | 107 920.00 | 3 800 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 274.00 | 53 274.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 758 831.00 | 84 789.00 | 674 042.00 | |
BZ Autres créances | 1 790 764.00 | 1 790 764.00 | ||
CF Disponibilités | 797 844.00 | 797 844.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 510 251.00 | 510 251.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 894 508.00 | 192 709.00 | 7 701 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 024.00 | 1 935 774.00 | 13 951 250.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 3 480 959.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 384.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 443.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 799 908.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 017.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 167.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 271.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156.00 | |||
EA Autres dettes | 143 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 151 342.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 250.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 174.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 901.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 636 042.00 | 42 636 042.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 271 544.00 | 3 271 544.00 | ||
FG Production vendue services | 652 605.00 | 652 605.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 560 191.00 | 46 560 191.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 545.00 | |||
FQ Autres produits | 279 176.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 948 079.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 940 187.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -646 446.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 852.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 828.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 858 168.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 742 465.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 388 733.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 193 017.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 214.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 178.00 | |||
GE Autres charges | 63 517.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 203 058.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 979.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 354 354.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 842.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 366 788.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 255.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 255.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 319 533.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 554.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 106.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 440.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -295 270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 333 533.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 067 149.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 384.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 780.00 | 20 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 590.00 | 1 611 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 341.00 | 1 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894 711.00 | 1 633 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 186 983.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 466 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 754.00 | 1 061 368.00 | 4 121 234.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | 3 684 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 659.00 | 1 066 006.00 | 7 992 516.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 971.00 | 14 494.00 | 174 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 647.00 | 436 321.00 | 1 061 368.00 | 1 568 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 618.00 | 450 816.00 | 1 061 368.00 | 1 743 065.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 385.00 | 2 057.00 | 9 443.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 235.00 | 107 920.00 | 60 235.00 | 107 920.00 |
6T Sur comptes clients | 47 028.00 | 38 258.00 | 497.00 | 84 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 076.00 | 146 178.00 | 62 545.00 | 192 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 462.00 | 148 235.00 | 62 545.00 | 202 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 178.00 | 62 545.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 057.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 312.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 505.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 007.00 | |||
UX Autres créances clients | 654 824.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 491.00 | |||
VB T. V. A. | 222 413.00 | |||
VP Divers | 15 650.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 052 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 510 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 662.00 | 3 059 846.00 | 53 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 901.00 | 714 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 116.00 | 690 144.00 | 2 602 794.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 350.00 | 6 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 167.00 | 3 314 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 590.00 | 441 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 322.00 | 437 322.00 | ||
VW T.V.A. | 49 961.00 | 49 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 398.00 | 406 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156.00 | 143 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 379.00 | 143 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 288.00 | 6 354 120.00 | 2 602 794.00 | 1 190 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 254.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 953.00 | |||