ASTEELFLASH FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASTEELFLASH FRANCE |
| Siren | 421842188 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9750 |
| Numéro de Gestion | 1999B00637 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 NEUILLY PLAISANCE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 895.00 | 6 895.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148 814.00 | 2 997 725.00 | 151 089.00 | 152 733.00 |
AH Fonds commercial | 147 478.00 | 147 478.00 | 147 478.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 751 308.00 | 698 417.00 | 3 052 891.00 | 2 316 151.00 |
AN Terrains | 141 492.00 | 345.00 | 141 147.00 | 141 254.00 |
AP Constructions | 3 534 503.00 | 2 767 951.00 | 766 552.00 | 884 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 227 705.00 | 15 213 662.00 | 3 014 044.00 | 2 377 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392 150.00 | 4 899 232.00 | 492 918.00 | 546 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 306.00 | 69 306.00 | 73 598.00 | |
CU Autres participations | 17 313 962.00 | 838 476.00 | 16 475 486.00 | 16 475 486.00 |
BF Prêts | 431 902.00 | 26 025.00 | 405 877.00 | 315 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 093.00 | 120 093.00 | 87 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 288 580.00 | 27 451 701.00 | 24 836 879.00 | 23 517 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 060 390.00 | 1 717 728.00 | 15 342 661.00 | 12 384 997.00 |
BN En cours de production de biens | 3 293 863.00 | 83 808.00 | 3 210 054.00 | 2 792 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 612 754.00 | 235 717.00 | 2 377 038.00 | 2 422 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 129.00 | 52 129.00 | 98 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 987 688.00 | 38 234.00 | 27 949 455.00 | 23 608 410.00 |
BZ Autres créances | 10 847 041.00 | 2 402 683.00 | 8 444 358.00 | 9 996 882.00 |
CF Disponibilités | 542 037.00 | 542 037.00 | 534 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 706 371.00 | 706 371.00 | 839 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 102 272.00 | 4 478 170.00 | 58 624 102.00 | 52 678 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 053.00 | 129 053.00 | 207 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 519 905.00 | 31 929 871.00 | 83 590 034.00 | 76 404 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 857 805.00 | 11 857 805.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 618 331.00 | 28 618 331.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 185 781.00 | 1 185 781.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 972 096.00 | -4 367 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762 838.00 | -604 569.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 038.00 | 5 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 455 696.00 | 36 694 918.00 | ||
DN Avances conditionnées | 49 304.00 | |||
DO TOTAL (II) | 49 304.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 380 728.00 | 1 161 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 260 989.00 | 4 069 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 641 717.00 | 5 230 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 825.00 | 81 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 666.00 | 219 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821 086.00 | 17 093 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562 224.00 | 5 779 681.00 | ||
EA Autres dettes | 5 347 872.00 | 9 498 526.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 999.00 | 1 576 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 264 671.00 | 34 252 513.00 | ||
ED (V) | 227 949.00 | 176 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 590 034.00 | 76 404 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 716 324.00 | 24 764 143.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028 825.00 | 81 856.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 511 162.00 | 177 042.00 | 2 688 204.00 | 2 745 778.00 |
FD Production vendue biens | 89 602 476.00 | 14 522 100.00 | 104 124 576.00 | 92 435 100.00 |
FG Production vendue services | 3 746 777.00 | 699 849.00 | 4 446 626.00 | 4 721 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 860 415.00 | 15 398 990.00 | 111 259 405.00 | 99 902 024.00 |
FM Production stockée | 549 270.00 | 1 590 187.00 | ||
FN Production immobilisée | 86 281.00 | 310 029.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 527 257.00 | 552 421.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980 483.00 | 1 018 646.00 | ||
FQ Autres produits | 992 227.00 | 41 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 394 923.00 | 103 415 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 156.00 | 153 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 056 157.00 | 60 117 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 438 708.00 | 649 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 471 623.00 | 9 384 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751 549.00 | 1 650 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 859 007.00 | 21 140 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 254 544.00 | 7 420 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 124 365.00 | 1 873 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 973 183.00 | 531 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 317.00 | 336 915.00 | ||
GE Autres charges | 648 842.00 | 80 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 226 036.00 | 103 338 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 168 887.00 | 76 633.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 901.00 | 8 516.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 323.00 | 84 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 375 082.00 | 309 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 119 306.00 | 402 365.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 080.00 | 298 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 581.00 | 144 378.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 409.00 | 653 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 070.00 | 1 096 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 815 237.00 | -694 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 984 124.00 | -617 959.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 409.00 | 97 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 588.00 | 563 202.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 103 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 997.00 | 764 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 474.00 | 54 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | 249 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 107.00 | 443 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 298.00 | 746 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 699.00 | 17 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 985.00 | 4 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 133 227.00 | 104 581 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 370 389.00 | 105 186 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762 838.00 | -604 569.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 957.00 | 521 631.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 868.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798 197.00 | 1 306 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 256 598.00 | 2 023 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 742 507.00 | 132 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 807 169.00 | 3 461 861.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 868.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 066.00 | 7 047 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 910 485.00 | 27 365 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 607.00 | 17 865 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 293.00 | 976 157.00 | 52 288 580.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 868.00 | 9 868.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181 835.00 | 571 373.00 | 57 066.00 | 3 696 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 233 130.00 | 1 552 992.00 | 904 932.00 | 22 881 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424 833.00 | 2 124 365.00 | 961 998.00 | 26 587 201.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 200 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 129 053.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 260 989.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 230 424.00 | 958 504.00 | 547 210.00 | 5 641 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 838 476.00 | |||
060 Stock marchandises | 260 250.00 | 26 025.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 378 719.00 | 973 183.00 | 314 649.00 | 2 037 253.00 |
6T Sur comptes clients | 57 866.00 | 19 633.00 | 38 234.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 403 041.00 | 358.00 | 2 402 683.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704 127.00 | 973 183.00 | 334 639.00 | 5 342 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 934 551.00 | 1 931 686.00 | 881 849.00 | 10 984 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 420 500.00 | 805 526.00 | ||
UG ‐ Financières | 108 080.00 | 21 323.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 403 107.00 | 55 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 431 902.00 | 26 812.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 093.00 | 22 825.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 035.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 969 654.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | |||
VB T. V. A. | 661 740.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 466 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 753.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 706 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 093 095.00 | 32 811 716.00 | 7 281 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028 825.00 | 3 028 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821 086.00 | 20 821 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709 132.00 | 2 709 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080 458.00 | 3 080 458.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 592.00 | 110 592.00 | ||
VW T.V.A. | 515 875.00 | 515 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 167.00 | 146 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 072 681.00 | 5 072 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 191.00 | 275 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 028 999.00 | 1 028 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 789 006.00 | 31 716 324.00 | 5 072 681.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 674.00 | |||