VALEURS 13
Dépôt
| Dénomination | VALEURS 13 |
| Siren | 421876137 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5286 |
| Numéro de Gestion | 1999B00161 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 Illzach |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 052 260.00 | 10 598.00 | 1 041 662.00 | 970 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 833 881.00 | 329 570.00 | 5 504 311.00 | 6 061 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | 3 982.00 | 3 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 890 122.00 | 340 167.00 | 6 549 955.00 | 7 035 319.00 |
BN En cours de production de biens | 2 845 877.00 | 2 845 877.00 | 2 898 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 966.00 | 351 966.00 | 499 657.00 | |
BZ Autres créances | 244 867.00 | 18 677.00 | 226 191.00 | 206 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 051.00 | 1 088 051.00 | 88 135.00 | |
CF Disponibilités | 21 307.00 | 21 307.00 | 8 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 552 068.00 | 18 677.00 | 4 533 391.00 | 3 701 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 442 190.00 | 358 844.00 | 11 083 345.00 | 10 737 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 508 293.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 178 685.00 | 175 514.00 | ||
DH Report à nouveau | -142.00 | -142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 763.00 | 3 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 902 287.00 | 3 839 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 963.00 | 842 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 990.00 | 4 280 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 042.00 | 317 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 972.00 | 228 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 250.00 | 483 050.00 | ||
EA Autres dettes | 626 843.00 | 746 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 181 058.00 | 6 897 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 345.00 | 10 737 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 181 058.00 | 6 481 435.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 733.00 | 314 358.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 906 990.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -5 500.00 | -5 500.00 | ||
FG Production vendue services | 333 944.00 | 333 944.00 | 687 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 444.00 | 328 444.00 | 687 247.00 | |
FM Production stockée | -49 847.00 | 144 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -13 741.00 | |||
FQ Autres produits | 191.00 | 4 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 046.00 | 836 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 381.00 | 335 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 626.00 | 13 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 606.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 6 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 008.00 | 459 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 038.00 | 377 376.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 299 498.00 | 493 636.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 274 077.00 | 95 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 253.00 | 27 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 454.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 707.00 | 77 585.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 640.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 177.00 | 103 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 818.00 | 103 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -258 111.00 | -25 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 652.00 | 749 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 916.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 916.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 784.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 572.00 | 732 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 746 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 344.00 | -746 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 168.00 | 1 408 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 404.00 | 1 405 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 763.00 | 3 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126 846.00 | 5 046 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 846.00 | 5 046 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 283 644.00 | 6 890 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 283 644.00 | 6 890 122.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 340 167.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 677.00 | 18 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 204.00 | 248 640.00 | 358 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 110 204.00 | 248 640.00 | 358 844.00 | |
UG ‐ Financières | 248 640.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 833 881.00 | 5 833 881.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | 3 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 351 966.00 | |||
VB T. V. A. | 63 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 696.00 | 6 434 696.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 733.00 | 302 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 230.00 | 416 230.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 313 241.00 | 4 313 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 042.00 | 333 042.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 539.00 | 53 539.00 | ||
VW T.V.A. | 57 913.00 | 57 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 250.00 | 481 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 593 749.00 | 593 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 843.00 | 626 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 058.00 | 7 181 058.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 920.00 | |||