ELKO
Dépôt
| Dénomination | ELKO |
| Siren | 421927690 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2551 |
| Numéro de Gestion | 2011B00304 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 Le Bono |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 095 577.00 | 1 095 577.00 | 1 095 577.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 363 689.00 | 2 363 689.00 | 2 302 344.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | 616.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 459 883.00 | 3 459 883.00 | 3 398 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 284.00 | 63 284.00 | 66 472.00 | |
BZ Autres créances | 241 169.00 | 241 169.00 | 199 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 426.00 | 6 426.00 | 6 426.00 | |
CF Disponibilités | 70 688.00 | 70 688.00 | 186 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | 1 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 382 945.00 | 382 945.00 | 460 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 829.00 | 3 842 829.00 | 3 858 936.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DG Autres réserves | 3 295 066.00 | 3 295 066.00 | ||
DH Report à nouveau | -888 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 144.00 | -888 846.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 589.00 | 16 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 687 154.00 | 2 634 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 444.00 | 254 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 451.00 | 36 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 14 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 152.00 | 23 257.00 | ||
EA Autres dettes | 827 216.00 | 875 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 129 675.00 | 1 204 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 829.00 | 3 858 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 515.00 | 1 012 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 061.00 | 34 061.00 | 73 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 061.00 | 34 061.00 | 73 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304.00 | 4 207.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 428.00 | 78 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 619.00 | 24 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 835.00 | 57 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 791.00 | 10 016.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 493.00 | 94 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 065.00 | -16 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 764.00 | 671 197.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 362.00 | 47 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 127.00 | 718 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 417.00 | 21 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 417.00 | 21 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 709.00 | 696 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 644.00 | 680 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 97.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 97.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549 641.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 569 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -1 569 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 055.00 | 796 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 911.00 | 1 685 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 144.00 | -888 846.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 410.00 | 5 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 459 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 459 883.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 590.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 590.00 | 16 590.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 000.00 | 26 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 590.00 | 6 000.00 | 42 590.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 363 689.00 | 38 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 284.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 184.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | |||
VB T. V. A. | 1 503.00 | |||
VP Divers | 2 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 521.00 | 344 711.00 | 2 324 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 444.00 | 62 284.00 | 62 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 451.00 | 83 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 217.00 | 827 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 675.00 | 999 515.00 | 130 160.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 160.00 | |||