ESPACE MEDITERRANEE GROUPE CAPEL
Dépôt
| Dénomination | ESPACE MEDITERRANEE GROUPE CAPEL |
| Siren | 422032433 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14176 |
| Numéro de Gestion | 1999B00289 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 14 976.00 | 4 010.00 | 7 651.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 830.00 | 6 707.00 | 4 122.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 298.00 | 216 891.00 | 106 407.00 | 156 837.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 398 879.00 | 284 309.00 | 114 570.00 | 170 723.00 |
BN En cours de production de biens | 745.00 | 745.00 | 1 444.00 | |
BT Marchandises | 574 962.00 | 4 321.00 | 570 641.00 | 566 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 044.00 | 60 044.00 | 84 707.00 | |
BZ Autres créances | 177 718.00 | 177 718.00 | 130 707.00 | |
CF Disponibilités | 13 511.00 | 13 511.00 | 23 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | 6 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 849 316.00 | 4 321.00 | 844 995.00 | 813 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 195.00 | 288 630.00 | 959 565.00 | 984 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 029.00 | 47 029.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | ||
DG Autres réserves | 54 389.00 | 54 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 155 449.00 | -753 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 866.00 | -402 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -333 199.00 | 12 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 500.00 | 77 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 614.00 | 532 640.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 333.00 | 263 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | 28 688.00 | ||
EA Autres dettes | 8 711.00 | 2 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 292 765.00 | 971 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 565.00 | 984 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 575 927.00 | 1 575 927.00 | 1 806 342.00 | |
FG Production vendue services | 77 642.00 | 77 642.00 | 123 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 569.00 | 1 653 569.00 | 1 929 550.00 | |
FM Production stockée | -699.00 | -66.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 569.00 | 10 962.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 1 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 494.00 | 1 941 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522 095.00 | 1 594 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 218.00 | 161 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000.00 | -10 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 805.00 | 356 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 858.00 | 22 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 906.00 | 103 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 505.00 | 39 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 186.00 | 65 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 321.00 | 8 010.00 | ||
GE Autres charges | 23 537.00 | 10 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 166 431.00 | 2 351 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -409 936.00 | -409 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -135.00 | 7 821.00 | ||
GN Différences positives de change | 876.00 | 1 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 741.00 | 8 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 372.00 | 35 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 436.00 | 35 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 695.00 | -26 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 631.00 | -435 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 087.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 853.00 | 40 994.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 939.00 | 40 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 273.00 | 7 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 175.00 | 7 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 764.00 | 33 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 175.00 | 1 991 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 041.00 | 2 393 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 866.00 | -402 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 805.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 880.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 762.00 | 59 854.00 | 9 018.00 | 223 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 762.00 | 59 854.00 | 9 018.00 | 223 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 426.00 | 4 321.00 | 8 426.00 | 4 321.00 |
6T Sur comptes clients | 12 865.00 | 12 865.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 026.00 | 4 321.00 | 21 291.00 | 50 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 026.00 | 4 321.00 | 21 291.00 | 50 056.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 22 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 099.00 | 247 067.00 | 13 032.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 015.00 | 235 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 333.00 | 209 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 607.00 | 43 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 792 614.00 | 40 000.00 | 752 614.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 765.00 | 540 151.00 | 752 614.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||