MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES |
| Siren | 422071621 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5783 |
| Numéro de Gestion | 2008B01198 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 3 571.00 | 4 479.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 998.00 | 7 162.00 | 3 835.00 | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 581.00 | 67 831.00 | 147 750.00 | 25 732.00 |
CU Autres participations | 11 932.00 | 11 932.00 | 11 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | 10 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 362.00 | 78 565.00 | 184 796.00 | 55 784.00 |
BT Marchandises | 301 213.00 | 301 213.00 | 255 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 735.00 | 770.00 | 764 964.00 | 252 938.00 |
BZ Autres créances | 150 365.00 | 150 365.00 | 94 155.00 | |
CF Disponibilités | 26 824.00 | 26 824.00 | 20 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | 15 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 312.00 | 770.00 | 1 246 541.00 | 638 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 674.00 | 79 336.00 | 1 431 338.00 | 694 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 240.00 | 58 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 927.00 | 39 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 167.00 | 152 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 180.00 | 49 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 702.00 | 15 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 463.00 | 359 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 910.00 | 89 419.00 | ||
EA Autres dettes | 102 913.00 | 28 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 275 170.00 | 542 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 338.00 | 694 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 170.00 | 542 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 154 502.00 | 12 517.00 | 2 167 019.00 | 2 794 732.00 |
FG Production vendue services | 140 072.00 | 140.00 | 140 212.00 | 115 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 575.00 | 12 657.00 | 2 307 232.00 | 2 910 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 954.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 084.00 | 62 147.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 282.00 | 2 972 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 220.00 | 1 624 977.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 971.00 | 52 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -349.00 | 1 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 991.00 | 500 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 655.00 | 24 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 750.00 | 508 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 718.00 | 179 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 365.00 | 8 622.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 448.00 | 2 899 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 166.00 | 72 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 675.00 | 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 675.00 | 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 593.00 | -340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 759.00 | 72 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | 21 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 21 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 875.00 | -21 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 11 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 363.00 | 2 973 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 436.00 | 2 933 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 927.00 | 39 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 874.00 | 61 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | 80.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 882.00 | 134 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 132.00 | 6 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 985.00 | 141 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 2 364.00 | 3 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 993.00 | 10 001.00 | 74 994.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 200.00 | 12 365.00 | 78 566.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 771.00 | 771.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 771.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | |||
UX Autres créances clients | 764 811.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 337.00 | |||
VB T. V. A. | 8 102.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 820.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 074.00 | 936 074.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 181.00 | 159 181.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 644.00 | 254 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 463.00 | 590 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 392.00 | 62 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 984.00 | 48 984.00 | ||
VW T.V.A. | 55 616.00 | 55 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 914.00 | 102 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 171.00 | 1 275 171.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 223.00 | |||