VORTEX
Dépôt
| Dénomination | VORTEX |
| Siren | 422101535 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10915 |
| Numéro de Gestion | 2006B00500 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-jean-de-Védas |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 188.00 | 607 427.00 | 358 761.00 | 518 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 041.00 | 130 041.00 | 24 375.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 19 108.00 | 6 418.00 | 9 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 868.00 | 455 178.00 | 226 690.00 | 93 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 300.00 | 120 300.00 | 120 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 053 276.00 | 1 053 276.00 | 1 102 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 977 200.00 | 1 081 714.00 | 1 895 486.00 | 1 867 765.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | 1 409.00 | 1 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991 249.00 | 13 991 249.00 | 14 858 434.00 | |
BZ Autres créances | 3 254 547.00 | 3 254 547.00 | 5 264 839.00 | |
CF Disponibilités | 1 103 564.00 | 1 103 564.00 | 3 680 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 410 168.00 | 410 168.00 | 179 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 760 937.00 | 18 760 937.00 | 23 985 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 137.00 | 1 081 714.00 | 20 656 423.00 | 25 853 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053 276.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 829 976.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 751 176.00 | 1 751 176.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 437 879.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 155 462.00 | -4 437 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 243 561.00 | -2 521 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 908 304.00 | 600 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 908 304.00 | 600 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 729.00 | 1 310 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 798.00 | 11 559 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629 743.00 | 9 470 909.00 | ||
EA Autres dettes | 5 986 615.00 | 5 433 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 504 558.00 | 27 774 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 656 423.00 | 25 853 334.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 687 673.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | 2 500.00 | 27 528.00 | |
FG Production vendue services | 40 955 138.00 | 40 955 138.00 | 45 984 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 957 638.00 | 40 957 638.00 | 46 012 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 590 580.00 | 595 188.00 | ||
FQ Autres produits | 26 386.00 | 57 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 603.00 | 46 665 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 250.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 298.00 | 2 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 490 176.00 | 18 707 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 052.00 | 1 175 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 981 698.00 | 23 826 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 485 417.00 | 6 762 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 300.00 | 187 389.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 690 750.00 | 260 380.00 | ||
GE Autres charges | 253 701.00 | 1 018 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 189 391.00 | 51 946 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 614 788.00 | -5 281 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 237.00 | 4 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 237.00 | 4 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 817.00 | 29 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 817.00 | 29 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 580.00 | -24 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 658 368.00 | -5 306 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 9 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 592.00 | 247 079.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 194.00 | 256 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 086.00 | 142 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 818.00 | 252 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 905.00 | 395 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 290.00 | -138 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 616.00 | -1 006 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 597 035.00 | 46 925 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 752 497.00 | 51 363 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 155 462.00 | -4 437 879.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 531 690.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 613.00 | 106 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 707.00 | 252 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 389.00 | 80 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 708.00 | 439 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 435.00 | 707 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 559.00 | 1 173 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 994.00 | 2 977 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 866.00 | 160 561.00 | 607 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 723.00 | 93 739.00 | 17 175.00 | 474 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 589.00 | 254 300.00 | 17 175.00 | 1 081 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 908 304.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 120.00 | 690 750.00 | 382 566.00 | 908 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 120.00 | 690 750.00 | 382 566.00 | 908 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 690 750.00 | 382 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 053 276.00 | 1 053 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 974 799.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 016 449.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | |||
VB T. V. A. | 636 726.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 180 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 339.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 410 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 709 240.00 | 18 709 240.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 729.00 | 273 729.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 700.00 | 33 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 798.00 | 2 804 477.00 | 122 321.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810 358.00 | 2 810 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872 438.00 | 2 742 562.00 | 129 876.00 | |
VW T.V.A. | 1 301 913.00 | 1 286 036.00 | 15 877.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 034.00 | 645 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 653 973.00 | 1 653 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986 615.00 | 5 986 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 504 558.00 | 18 236 484.00 | 268 074.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 994.00 | |||