SOCIETE D ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 422169300 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8322 |
| Numéro de Gestion | 2001B00146 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 73 605.00 | 73 605.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 271.00 | 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 45 844.00 | 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 920.00 | 119 720.00 | 1 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998 572.00 | 2 465 762.00 | 5 532 810.00 | |
BZ Autres créances | 54.00 | 54.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 879 328.00 | 6 879 328.00 | ||
CF Disponibilités | 544 592.00 | 544 592.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 423 053.00 | 2 465 762.00 | 12 957 291.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 050 190.00 | 1 050 190.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 163.00 | 2 585 482.00 | 14 008 680.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 406 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 367.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 065 220.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 080 105.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 080 105.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 186.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 520.00 | |||
EA Autres dettes | 4 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 850 000.00 | |||
ED (V) | 13 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 680.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 806 345.00 | 806 345.00 | ||
FG Production vendue services | 4 429 211.00 | 4 429 211.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 556.00 | 5 235 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 105 095.00 | |||
FQ Autres produits | 422 700.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 352.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 144 332.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | |||
FY Salaires et traitements | 866 056.00 | |||
FZ Charges sociales | 603 614.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 675.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 818 466.00 | |||
GE Autres charges | 1 023 147.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 912 184.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 851 168.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 038.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 857.00 | |||
GN Différences positives de change | 721 827.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 969 723.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 050 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 114.00 | |||
GS Différences négatives de change | 119 267.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 182 571.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 847.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 638 320.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 708.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 367.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 920.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 044.00 | 1 675.00 | 119 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 044.00 | 1 675.00 | 119 720.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 050 190.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 452.00 | 1 050 190.00 | 104 536.00 | 1 080 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 746 712.00 | 1 818 466.00 | 1 099 417.00 | 2 465 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 712.00 | 1 818 466.00 | 1 099 417.00 | 2 465 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 164.00 | 2 868 656.00 | 1 203 953.00 | 3 545 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 818 466.00 | 1 105 095.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 050 190.00 | 98 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 465 762.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 532 810.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 132.00 | 7 999 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 186.00 | 1 021 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 175.00 | 151 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 836.00 | 571 836.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 241 577.00 | 241 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 931.00 | 82 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 775 950.00 | 775 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 420 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | -20 462.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 544.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 063.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 596.00 | |||
ST Autres comptes | 65 590.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 332.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | |||