AGAP'PROFESSIONNEL
Dépôt
| Dénomination | AGAP'PROFESSIONNEL |
| Siren | 422202549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13222 |
| Numéro de Gestion | 1999B00571 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 TRESSES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 948.00 | 179 948.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | 2 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 638.00 | 61 960.00 | 16 678.00 | 1 327.00 |
CU Autres participations | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 | 3 486 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 756 676.00 | 241 908.00 | 3 514 768.00 | 3 492 417.00 |
BT Marchandises | 35 424.00 | 35 424.00 | 39 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 728 077.00 | 243 086.00 | 6 484 991.00 | 5 775 387.00 |
BZ Autres créances | 1 731 595.00 | 1 731 595.00 | 1 697 947.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 634.00 | 124.00 | 28 510.00 | 22 811.00 |
CF Disponibilités | 552 609.00 | 552 609.00 | 1 056 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | 2 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 078 175.00 | 243 211.00 | 8 834 964.00 | 8 595 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 834 852.00 | 485 119.00 | 12 349 732.00 | 12 088 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 023.00 | 55 023.00 | ||
DG Autres réserves | 2 543 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 594.00 | 2 543 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 384 172.00 | 2 818 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 659.00 | 188 173.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 659.00 | 188 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 373.00 | 3 128 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 516.00 | 1 115 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 614.00 | 4 426 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 221.00 | 257 152.00 | ||
EA Autres dettes | 159 175.00 | 153 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 671 901.00 | 9 081 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 732.00 | 12 088 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 965 612.00 | 27 965 612.00 | 27 212 637.00 | |
FG Production vendue services | 3 178 743.00 | 3 178 743.00 | 3 132 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 144 356.00 | 31 144 356.00 | 30 345 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 916.00 | 4 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 749.00 | 8 860.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 201 148.00 | 30 359 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 946 927.00 | 27 152 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 876.00 | -8 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 592.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 567 437.00 | 1 879 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 668.00 | 56 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 707.00 | 439 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 871.00 | 152 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 261.00 | 1 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 821.00 | 73 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 900.00 | |||
GE Autres charges | 56.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 325 527.00 | 29 748 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 875 620.00 | 610 451.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 290 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 678.00 | 17 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 678.00 | 2 308 066.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 124.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 378.00 | 37 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 503.00 | 37 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 824.00 | 2 270 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 852 796.00 | 2 880 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 25.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 586.00 | 188 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036.00 | 188 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 036.00 | -177 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 166.00 | 159 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 227 827.00 | 32 678 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 662 233.00 | 30 134 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 594.00 | 2 543 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 039.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 026.00 | 22 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 000.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 065.00 | 29 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 496 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 756 677.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 948.00 | 179 948.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 7 261.00 | 61 960.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 647.00 | 7 261.00 | 241 909.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 229 759.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 173.00 | 105 486.00 | 293 659.00 | |
6T Sur comptes clients | 225 820.00 | 23 821.00 | 6 555.00 | 243 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 820.00 | 23 946.00 | 6 555.00 | 243 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 993.00 | 129 432.00 | 6 555.00 | 536 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 721.00 | 6 555.00 | ||
UG ‐ Financières | 125.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 586.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 258 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 469 469.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | |||
VB T. V. A. | 78 281.00 | |||
VP Divers | 1 906.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 626 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 507.00 | 8 461 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 373.00 | 492 078.00 | 2 021 690.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 615.00 | 4 207 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 019.00 | 78 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | ||
VW T.V.A. | 90 033.00 | 90 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497.00 | 36 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 415 516.00 | 1 415 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 176.00 | 159 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 902.00 | 6 520 607.00 | 2 021 690.00 | 129 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 601.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||