EXETER HOLDCO SMSO 1 (FRANCE) SARL
Dépôt
| Dénomination | EXETER HOLDCO SMSO 1 (FRANCE) SARL |
| Siren | 422224626 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97341 |
| Numéro de Gestion | 1999B04346 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 468 780.00 | 6 468 780.00 | 6 468 780.00 | |
BF Prêts | 10 042 603.00 | 10 042 603.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 511 833.00 | 16 511 833.00 | 6 469 230.00 | |
BZ Autres créances | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
CF Disponibilités | 232.00 | 232.00 | 1 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 722.00 | 1 722.00 | 5 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 513 554.00 | 16 513 554.00 | 6 474 549.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 607 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 931 849.00 | -9 133 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 857.00 | 6 201 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | -532 355.00 | -2 921 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 038 318.00 | 9 373 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 22 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 19.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 045 910.00 | 9 396 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 513 554.00 | 6 474 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 47 333.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 586.00 | 31 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 76.00 | ||
GE Autres charges | 4 570.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 233.00 | 31 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 233.00 | 16 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 536.00 | 9 785.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 475 338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110 536.00 | 6 485 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 294 160.00 | 194 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 294 160.00 | 194 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 624.00 | 6 290 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 857.00 | 6 306 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 972.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 972.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 536.00 | 6 532 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 393.00 | 330 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 857.00 | 6 201 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469 230.00 | 10 042 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 230.00 | 10 042 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 511 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 511 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 042 603.00 | 110 536.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 044 542.00 | 112 476.00 | 9 932 066.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 840 620.00 | 208 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 698.00 | 197 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 045 910.00 | 413 760.00 | 16 632 150.00 | |