SAS BALTIMORE
Dépôt
| Dénomination | SAS BALTIMORE |
| Siren | 422326496 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36901 |
| Numéro de Gestion | 1999B04832 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 645.00 | 88 170.00 | 1 475.00 | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 9 573 798.00 | 9 573 798.00 | 9 573 798.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 3 521 572.00 | 3 521 572.00 | 3 521 572.00 | |
AP Constructions | 17 304 399.00 | 11 247 244.00 | 6 057 155.00 | 5 682 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 732.00 | 2 233 923.00 | 1 166 809.00 | 1 105 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 643.00 | 613 876.00 | 784 767.00 | 870 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 901.00 | 901.00 | 226 169.00 | |
AX Avances et acomptes | 187 315.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 334 817.00 | 334 817.00 | 334 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 629 507.00 | 14 188 214.00 | 21 441 293.00 | 21 505 854.00 |
BT Marchandises | 135 847.00 | 135 847.00 | 114 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 164.00 | 7 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 238 176.00 | 2 694.00 | 235 481.00 | 250 050.00 |
BZ Autres créances | 523 690.00 | 523 690.00 | 832 742.00 | |
CF Disponibilités | 73 475.00 | 20 573.00 | 52 901.00 | 238 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 545.00 | 27 545.00 | 27 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 898.00 | 23 268.00 | 982 630.00 | 1 463 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 635 405.00 | 14 211 482.00 | 22 423 923.00 | 22 968 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 506 422.00 | 12 506 422.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | 34 453.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 409.00 | 161 409.00 | ||
DG Autres réserves | 12 639.00 | |||
DH Report à nouveau | -204 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 721.00 | -217 431.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 379 771.00 | 12 498 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 362.00 | 184 362.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 585.00 | 183 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 947.00 | 368 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886 061.00 | 6 016 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 789.00 | 1 542 374.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 021.00 | 190 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 572.00 | 538 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 844.00 | 1 000 588.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 843.00 | 789 739.00 | ||
EA Autres dettes | 11 076.00 | 2 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 667 205.00 | 10 079 962.00 | ||
ED (V) | 22 379.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 423 923.00 | 22 968 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 373 542.00 | 6 119 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 546.00 | 854 816.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 590 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 152 688.00 | 9 152 688.00 | 8 614 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 152 688.00 | 9 152 688.00 | 8 614 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 978.00 | 5 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 327.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 168 680.00 | 8 653 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 538.00 | 418 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 376.00 | -5 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 219.00 | 144 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 863 957.00 | 2 664 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 418.00 | 242 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 816 337.00 | 2 581 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 151 011.00 | 1 049 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 739 539.00 | 1 010 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596.00 | 2 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 799.00 | 28 800.00 | ||
GE Autres charges | 870 643.00 | 823 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 276 681.00 | 8 960 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 108 001.00 | -306 754.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 814.00 | 1 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 814.00 | 1 960.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 547.00 | 4 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 257.00 | 108 897.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80.00 | 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 883.00 | 113 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 069.00 | -111 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 239 069.00 | -418 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 978.00 | 142 548.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 1 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 928.00 | 144 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 8 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 228.00 | 14 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 786.00 | 22 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 858.00 | 121 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 007.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -144 206.00 | -113 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 422.00 | 8 800 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 143.00 | 9 017 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 721.00 | -217 431.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 376 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 148.00 | 8 799.00 | 376 947.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 368 148.00 | 8 799.00 | 376 947.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 228.00 | 789 411.00 | 334 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886 061.00 | 2 592 398.00 | 3 685 630.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 789.00 | 1 590 789.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 572.00 | 799 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102 844.00 | 1 102 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400 184.00 | 6 106 521.00 | 3 685 630.00 | 608 033.00 |