LOTREX
Dépôt
| Dénomination | LOTREX |
| Siren | 422367672 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 493 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 000.00 | 13 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 419.00 | 52 885.00 | 8 533.00 | 10 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 699.00 | 65 885.00 | 460 813.00 | 462 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 461.00 | 25 467.00 | 1 015 994.00 | 1 180 520.00 |
BZ Autres créances | 281 030.00 | 281 030.00 | 271 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | |||
CF Disponibilités | 750 266.00 | 750 266.00 | 521 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 461.00 | 31 461.00 | 13 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 104 218.00 | 25 467.00 | 2 078 751.00 | 2 066 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 917.00 | 91 353.00 | 2 539 564.00 | 2 528 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 008.00 | 67 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
DG Autres réserves | 706 750.00 | 644 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 942.00 | 61 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 804 016.00 | 781 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 717.00 | 116 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 290.00 | 1 245 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 216.00 | 275 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | |||
EA Autres dettes | 93 325.00 | 107 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 735 548.00 | 1 747 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 564.00 | 2 528 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 548.00 | 1 747 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 395 034.00 | 1 812 519.00 | 7 207 552.00 | 6 623 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 034.00 | 1 812 519.00 | 7 207 552.00 | 6 623 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 009.00 | 22 528.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 233 565.00 | 6 646 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 380.00 | 3 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 905 721.00 | 6 297 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | 10 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 587.00 | 154 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 520.00 | 67 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 261.00 | 3 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 080.00 | 12 029.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 314.00 | 6 550 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 250.00 | 96 102.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 208.00 | 3 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 208.00 | 3 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 648.00 | -3 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 899.00 | 92 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 29 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 421.00 | 6 646 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 479.00 | 6 584 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 942.00 | 61 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 346.00 | 2 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 996.00 | 2 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 61 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 294.00 | 526 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 918.00 | 4 261.00 | 10 294.00 | 52 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 918.00 | 4 261.00 | 10 294.00 | 65 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 216.00 | 10 080.00 | 8 829.00 | 25 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 216.00 | 10 080.00 | 8 829.00 | 25 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 216.00 | 10 080.00 | 8 829.00 | 25 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 080.00 | 8 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 966 612.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | |||
VB T. V. A. | 238 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 232.00 | 1 356 232.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 445.00 | 56 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 290.00 | 1 342 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 863.00 | 60 863.00 | ||
VW T.V.A. | 144 086.00 | 144 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 325.00 | 93 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 548.00 | 1 735 548.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 120.00 | |||