LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE
Dépôt
| Dénomination | LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE |
| Siren | 422390211 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5487 |
| Numéro de Gestion | 1999B00140 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34440 Nissan lez Ensérune |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 699.00 | 47 247.00 | 2 453.00 | |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
AN Terrains | 442 000.00 | 442 000.00 | ||
AP Constructions | 2 260 567.00 | 372 848.00 | 1 887 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 319.00 | 404 099.00 | 879 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 164.00 | 313 114.00 | 117 050.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 271.00 | 33 271.00 | ||
CU Autres participations | 1 864 639.00 | 407 718.00 | 1 456 921.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 946.00 | 134 784.00 | 1 111 162.00 | |
BF Prêts | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 648 026.00 | 1 679 810.00 | 5 968 216.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 442.00 | 1 001 442.00 | ||
BT Marchandises | 4 296 673.00 | 4 296 673.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 130.00 | 112 826.00 | 3 382 304.00 | |
BZ Autres créances | 2 915 471.00 | 2 915 471.00 | ||
CF Disponibilités | 23 406.00 | 23 406.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 99 731.00 | 99 731.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 831 854.00 | 112 826.00 | 11 719 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 479 879.00 | 1 792 635.00 | 17 687 244.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 818.00 | |||
DG Autres réserves | 1 598 688.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 663.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 272 605.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 026 774.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111 692.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 243.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | |||
EA Autres dettes | 198 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 660 470.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 687 244.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 226 929.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726 561.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 426 912.00 | 10 503 243.00 | 12 930 155.00 | |
FD Production vendue biens | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
FG Production vendue services | 1 174 300.00 | -14 530.00 | 1 159 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 495.00 | 10 488 713.00 | 14 092 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -91 544.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 493.00 | |||
FQ Autres produits | 49 941.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 645 098.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 655 077.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 720.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 270 329.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 434 133.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 769.00 | |||
FY Salaires et traitements | 754 778.00 | |||
FZ Charges sociales | 216 109.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 968.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 435.00 | |||
GE Autres charges | 27 129.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 910 448.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 734 650.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 640.00 | |||
GN Différences positives de change | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 665.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 623.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 268 220.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -258 555.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 095.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 786.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 926.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 572.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 808.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 882.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 450.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 688.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 738 025.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 663.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 156.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 591 631.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 684.00 | 1 915.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 165.00 | 480 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 056.00 | 181 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 905.00 | 663 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 68 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 021.00 | 4 449 321.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 3 130 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 521.00 | 7 648 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 492.00 | 2 755.00 | 5 000.00 | 47 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 132.00 | 340 213.00 | 9 285.00 | 1 090 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 624.00 | 342 968.00 | 14 285.00 | 1 137 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 542 502.00 | |||
6T Sur comptes clients | 76 253.00 | 39 435.00 | 2 862.00 | 112 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 798.00 | 119 032.00 | 12 502.00 | 655 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 798.00 | 119 032.00 | 12 502.00 | 655 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 435.00 | 2 862.00 | ||
UG ‐ Financières | 79 597.00 | 9 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 245 946.00 | |||
UP Prêts | 16 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 942.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 360 188.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 167.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 381.00 | |||
VB T. V. A. | 199 653.00 | |||
VP Divers | 460.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608 624.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 798.00 | 6 510 332.00 | 1 265 466.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726 561.00 | 2 516 561.00 | 126 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 686.00 | 332 144.00 | 1 600 695.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 868.00 | 691 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111 692.00 | 6 111 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 685.00 | 79 685.00 | ||
VW T.V.A. | 215 944.00 | 215 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 156.00 | 41 156.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 983 290.00 | 983 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 230.00 | 198 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 660 470.00 | 11 226 929.00 | 1 726 695.00 | 706 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 315.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 972 304.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 744 579.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 833.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 594.00 | |||
ST Autres comptes | 1 081 127.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 434 133.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 287.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 482.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 769.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 914 586.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 384.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||