A.M.F. INVESTISSEURS
Dépôt
| Dénomination | A.M.F. INVESTISSEURS |
| Siren | 422443887 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3823 |
| Numéro de Gestion | 2004B00910 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 GARDANNE |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 1 365 102.00 | 924 213.00 | 440 889.00 | 481 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | 23 396.00 | |
CU Autres participations | 86 220.00 | 86 220.00 | 86 220.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 444 207.00 | 444 207.00 | 434 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 903 708.00 | 927 392.00 | 976 316.00 | 1 030 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | 778.00 | |
BZ Autres créances | 315 968.00 | 315 968.00 | 252 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 905.00 | 156 905.00 | 236 986.00 | |
CF Disponibilités | 5 611.00 | 5 611.00 | 17 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 799.00 | 478 799.00 | 508 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 506.00 | 927 392.00 | 1 455 115.00 | 1 539 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 207.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | ||
DG Autres réserves | 737 400.00 | 737 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 484.00 | 54 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 506.00 | -58 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 709 087.00 | 735 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 939.00 | 791 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 8 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | 884.00 | ||
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 746 028.00 | 803 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 115.00 | 1 539 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 032.00 | 74 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 97 440.00 | 97 440.00 | 104 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 440.00 | 97 440.00 | 104 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 835.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 440.00 | 114 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 815.00 | 47 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 633.00 | 11 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 200.00 | 12 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 602.00 | 26 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 973.00 | 81 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 223.00 | 178 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 783.00 | -64 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 065.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 782.00 | 9 583.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 782.00 | 24 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 290.00 | 20 659.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 372.00 | 20 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 589.00 | 3 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 372.00 | -60 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 102.00 | 11 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 102.00 | 11 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 236.00 | 9 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 236.00 | 9 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | 1 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 325.00 | 151 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 831.00 | 209 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 506.00 | -58 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 919.00 | 19 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 652.00 | 9 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 571.00 | 29 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 416.00 | 1 368 281.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 416.00 | 1 903 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 599.00 | 60 973.00 | 15 179.00 | 927 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 599.00 | 60 973.00 | 15 179.00 | 927 392.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 444 207.00 | 444 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | ||
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 312 484.00 | 312 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 489.00 | 760 489.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 120.00 | 60 124.00 | 177 864.00 | 483 132.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 028.00 | 85 032.00 | 177 864.00 | 483 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 877.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 616.00 | |||