F.S.P. - One
Dépôt
| Dénomination | F.S.P. - One |
| Siren | 422505347 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/003251 |
| Numéro de Gestion | 2001B00373 |
| Code Activité | 2444Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 PONT-DE-CHERUY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 208.00 | 102 761.00 | 27 447.00 | 13 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 8 205.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
AN Terrains | 380 670.00 | 20 845.00 | 359 825.00 | 54 263.00 |
AP Constructions | 4 493 559.00 | 3 453 282.00 | 1 040 277.00 | 1 063 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 548.00 | 4 305 432.00 | 1 716 117.00 | 1 613 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 646.00 | 127 279.00 | 51 366.00 | 45 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 668.00 | 5 513.00 | 390 155.00 | 116 180.00 |
AX Avances et acomptes | 123 726.00 | 123 726.00 | 81 421.00 | |
CU Autres participations | 986 627.00 | 986 627.00 | 986 627.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 565 955.00 | 565 955.00 | 643 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | 3 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 820 785.00 | 9 539 603.00 | 5 281 183.00 | 4 622 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 232.00 | 1 675 232.00 | 1 628 570.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 904 727.00 | 1 904 727.00 | 2 403 052.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 779.00 | 1 005.00 | 1 031 774.00 | 515 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | 328.00 | 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 589.00 | 2 975.00 | 4 258 613.00 | 3 011 461.00 |
BZ Autres créances | 389 680.00 | 389 680.00 | 666 260.00 | |
CF Disponibilités | 961 234.00 | 961 234.00 | 968 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | 11 681.00 | 25 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 237 251.00 | 3 981.00 | 10 233 270.00 | 9 219 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 950.00 | 200 950.00 | 89 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 258 986.00 | 9 543 583.00 | 15 715 403.00 | 13 931 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 360 297.00 | 2 121 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 043.00 | 2 038 456.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 833.00 | 40 453.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 669.00 | 13 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 770 989.00 | 8 662 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 950.00 | 89 722.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 293 857.00 | 280 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 494 806.00 | 370 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 697.00 | 167 055.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 892.00 | 27 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 087.00 | 2 141 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 902.00 | 1 193 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 029.00 | 235 082.00 | ||
EA Autres dettes | 116 257.00 | 918 203.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 944.00 | 189 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 437 808.00 | 4 872 140.00 | ||
ED (V) | 11 799.00 | 26 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 715 403.00 | 13 931 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 087.00 | 4 844 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 603 629.00 | 13 437 848.00 | 27 041 477.00 | 24 227 881.00 |
FG Production vendue services | 128 875.00 | 65 491.00 | 194 367.00 | 100 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 732 504.00 | 13 503 339.00 | 27 235 843.00 | 24 328 567.00 |
FM Production stockée | 16 058.00 | 336 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 518.00 | 361 585.00 | ||
FQ Autres produits | 74 280.00 | 144 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 378 700.00 | 25 171 464.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 588 863.00 | 13 557 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 662.00 | -213 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 612 079.00 | 3 319 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 569.00 | 554 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 022 264.00 | 2 854 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 146 776.00 | 1 166 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 389.00 | 461 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 981.00 | 2 742.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 763.00 | 37 676.00 | ||
GE Autres charges | 208 933.00 | 379 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 581 955.00 | 22 121 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 796 745.00 | 3 050 036.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 179 910.00 | 177 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 323.00 | 7 073.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 722.00 | 113 604.00 | ||
GN Différences positives de change | 49 109.00 | 67 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327 064.00 | 366 132.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 950.00 | 89 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 285.00 | 13 237.00 | ||
GS Différences négatives de change | 151 364.00 | 79 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 368 599.00 | 182 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 534.00 | 183 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 755 211.00 | 3 233 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 120.00 | 40 105.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 994.00 | 40 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 699.00 | 63 225.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 822.00 | 67 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 172.00 | -26 977.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 604.00 | 231 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 711 735.00 | 937 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 832 758.00 | 25 577 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 911 715.00 | 23 539 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 043.00 | 2 038 456.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 201.00 | 29 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 770 187.00 | 1 177 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 946.00 | 8 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 333.00 | 1 215 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 371.00 | 11 593 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 364.00 | 1 561 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 364.00 | 353 371.00 | 14 820 785.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 658.00 | 4 593.00 | 1 627 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789 715.00 | 395 796.00 | 278 672.00 | 7 906 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412 373.00 | 400 389.00 | 278 672.00 | 9 534 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 669.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 542.00 | 3 874.00 | 9 669.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 200 950.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 577.00 | 222 713.00 | 98 483.00 | 494 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | 5 513.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 742.00 | 1 005.00 | 2 742.00 | 1 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 255.00 | 3 981.00 | 2 742.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 374.00 | 226 693.00 | 105 099.00 | 513 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 744.00 | 11 503.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 950.00 | 89 722.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 874.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 565 955.00 | 565 955.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 258 613.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | |||
VB T. V. A. | 70 667.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 629.00 | |||
VC Groupe et associés | 273 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 418.00 | 5 237 418.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 202.00 | 83 373.00 | 371 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 087.00 | 2 941 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 599 928.00 | 599 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 275.00 | 503 275.00 | ||
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 029.00 | 249 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 095.00 | 101 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 313 944.00 | 313 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 916.00 | 4 816 087.00 | 371 871.00 | 30 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 395.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||