SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BERTRAND - S P F B
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BERTRAND - S P F B |
| Siren | 422628347 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/037610 |
| Numéro de Gestion | 1999B01311 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 694 876.00 | 1 027 461.00 | 667 415.00 | 1 308 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 876.00 | 1 027 461.00 | 667 415.00 | 1 308 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 437.00 | |||
BZ Autres créances | 234 174.00 | 234 174.00 | 408 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 214.00 | 75.00 | 318 139.00 | 304 730.00 |
CF Disponibilités | 142 533.00 | 142 533.00 | 32 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | 5 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 700 362.00 | 75.00 | 700 287.00 | 833 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 238.00 | 1 027 536.00 | 1 367 702.00 | 2 141 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 457 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | ||
DG Autres réserves | 1 554 765.00 | 1 512 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 240.00 | 57 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 323 465.00 | 2 073 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | 18 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 15 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | 32 905.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 44 237.00 | 68 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 702.00 | 2 141 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 000.00 | 220 000.00 | 282 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | 220 000.00 | 282 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 910.00 | 25 719.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 242 913.00 | 307 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 100.00 | 45 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 754.00 | 143 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 943.00 | 102 256.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 340 204.00 | 293 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 291.00 | 13 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 695.00 | 7 287.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 105.00 | 28 570.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 131.00 | 52 563.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 931.00 | 98 421.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 710.00 | 30 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 574.00 | 4 282.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 559.00 | 20 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 667 843.00 | 55 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -613 912.00 | 43 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -711 203.00 | 57 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 844.00 | 406 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 084.00 | 348 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 240.00 | 57 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 694 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 694 876.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 027 461.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 105.00 | 75.00 | 30 105.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 931.00 | 640 710.00 | 30 105.00 | 1 027 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 931.00 | 640 710.00 | 30 105.00 | 1 027 536.00 |
UG ‐ Financières | 640 710.00 | 30 105.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | |||
VB T. V. A. | 1 288.00 | |||
VC Groupe et associés | 221 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 614.00 | 239 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | ||
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 065.00 | 23 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 237.00 | 44 237.00 | ||