SARL ROUMIEU
Dépôt
| Dénomination | SARL ROUMIEU |
| Siren | 422642454 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3242 |
| Numéro de Gestion | 1999B40042 |
| Code Activité | 0111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04290 SOURRIBES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |
AP Constructions | 14 935.00 | 12 892.00 | 2 043.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 909.00 | 443 397.00 | 202 512.00 | 143 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 870.00 | 41 804.00 | 40 066.00 | 49 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 631.00 | 9 631.00 | 9 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | 1 251.00 | 1 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 742.00 | 498 093.00 | 255 648.00 | 207 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | 2 920.00 | 1 151.00 | |
BP En cours de production de services | 83 908.00 | 83 908.00 | 85 061.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 877.00 | 2 877.00 | 4 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | 30 628.00 | |
BZ Autres créances | 24 086.00 | 24 086.00 | 13 792.00 | |
CF Disponibilités | 294.00 | 294.00 | 2.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | 2 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 164 914.00 | 164 914.00 | 137 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 655.00 | 498 093.00 | 420 562.00 | 344 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 450.00 | 87 450.00 | ||
DG Autres réserves | 7 537.00 | 7 537.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 870.00 | -19 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 561.00 | -3 477.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 536.00 | 6 939.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 949.00 | |||
DL TOTAL (I) | 153 163.00 | 79 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 553.00 | 143 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 28 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 754.00 | 76 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 889.00 | 10 700.00 | ||
EA Autres dettes | 28 805.00 | 6 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 267 399.00 | 265 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 562.00 | 344 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 200.00 | 196 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 771.00 | 196 771.00 | 211 869.00 | |
FD Production vendue biens | 82 232.00 | 82 232.00 | 30 532.00 | |
FG Production vendue services | 17 149.00 | 4 266.00 | 21 415.00 | 14 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 152.00 | 4 266.00 | 300 418.00 | 256 548.00 |
FM Production stockée | -2 787.00 | 4 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 89 896.00 | 75 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 735.00 | 10 362.00 | ||
FQ Autres produits | 1 185.00 | 2 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 447.00 | 349 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 656.00 | 114 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 769.00 | -940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 714.00 | 85 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 4 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 737.00 | 77 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 163.00 | 16 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 648.00 | 63 866.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 366 502.00 | 361 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 945.00 | -11 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 32.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181.00 | 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 418.00 | 4 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 418.00 | 4 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 238.00 | -3 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 707.00 | -15 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 802.00 | 2 402.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | 10 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 682.00 | 13 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 829.00 | 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 853.00 | 12 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 310.00 | 362 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 750.00 | 366 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 561.00 | -3 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 210.00 | 109 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | 31.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 208.00 | 109 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 381.00 | 742 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 381.00 | 753 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 826.00 | 61 648.00 | 84 381.00 | 498 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 826.00 | 61 648.00 | 84 381.00 | 498 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 949.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 829.00 | 880.00 | 13 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 829.00 | 880.00 | 13 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 829.00 | 880.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 631.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 645.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | |||
VB T. V. A. | 15 131.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 797.00 | 74 915.00 | 10 882.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 855.00 | 13 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 698.00 | 36 499.00 | 91 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 754.00 | 86 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | ||
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 805.00 | 28 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 399.00 | 176 200.00 | 91 199.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 098.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 452.00 | 6 610.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 534.00 | 21 841.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | 4 990.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | |||
ST Autres comptes | 62 550.00 | 52 230.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 714.00 | 85 671.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 4 030.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | 4 030.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 319.00 | 25 452.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||