POLISY COGEN
Dépôt
| Dénomination | POLISY COGEN |
| Siren | 422674705 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15946 |
| Numéro de Gestion | 2007B00796 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 LANGON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 477.00 | 515 971.00 | 1 568 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 332.00 | 10 299.00 | 59 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 153 809.00 | 526 270.00 | 1 627 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 388.00 | 759 388.00 | ||
BZ Autres créances | 188 737.00 | 188 737.00 | ||
CF Disponibilités | 3 220.00 | 3 220.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 958 625.00 | 958 625.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 434.00 | 526 270.00 | 2 586 164.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 294 471.00 | |||
DH Report à nouveau | -132 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 106.00 | |||
DL TOTAL (I) | 136 078.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 430.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 362.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 609.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 659.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 450 086.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 164.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 806.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 507.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 754 156.00 | 1 754 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 156.00 | 1 754 156.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 158.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 953.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 305.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 572.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 441.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 274.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 884.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 608.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 818.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 818.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 210.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 326.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 986.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 091.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 106.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 113.00 | 25 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 113.00 | 25 696.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 153 809.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 829.00 | 175 441.00 | 526 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 829.00 | 175 441.00 | 526 270.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 759 388.00 | |||
VB T. V. A. | 125 374.00 | |||
VP Divers | 898.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 405.00 | 892 940.00 | 62 465.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 507.00 | 54 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 922.00 | 180 667.00 | 779 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 362.00 | 790 362.00 | ||
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 025.00 | 158 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 086.00 | 1 088 806.00 | 779 169.00 | 582 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 347.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 175 354.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 843.00 | |||
ST Autres comptes | 41 109.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 305.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 972.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 572.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 382.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 882.00 | |||