GUILLEM
Dépôt
| Dénomination | GUILLEM |
| Siren | 422698159 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 518 |
| Numéro de Gestion | 1999B00080 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | ||
AP Constructions | 189 517.00 | 183 413.00 | 6 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 528.00 | 83 382.00 | 2 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 408.00 | 193 830.00 | 14 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 494 580.00 | 471 752.00 | 22 828.00 | |
BT Marchandises | 78 807.00 | 78 807.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | 1 207.00 | 4 413.00 | |
BZ Autres créances | 125 141.00 | 125 141.00 | ||
CF Disponibilités | 25 722.00 | 25 722.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 241 025.00 | 1 207.00 | 239 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 605.00 | 472 959.00 | 262 645.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425.00 | |||
DH Report à nouveau | -35 882.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 709.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 889.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 33 276.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 276.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 161.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 840.00 | |||
EA Autres dettes | 1 245.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 222 480.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 645.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 301.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 283 997.00 | 1 283 997.00 | ||
FD Production vendue biens | 966.00 | 966.00 | ||
FG Production vendue services | 4 411.00 | 4 411.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 374.00 | 1 289 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 485.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 292 987.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 031 148.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 785.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 159 684.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 452.00 | |||
FY Salaires et traitements | 97 507.00 | |||
FZ Charges sociales | 31 465.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 243.00 | |||
GE Autres charges | 2 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 399.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 412.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 989.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 989.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 976.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 199.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 209.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 622.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 091.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 796.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 705.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 068.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 777.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 709.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 454.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 581.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 581.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 383.00 | 34 243.00 | 460 626.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 533.00 | 34 243.00 | 460 776.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 109 760.00 | 10 976.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 10 976.00 | 919.00 | 12 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 10 976.00 | 919.00 | 12 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 919.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 976.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 621.00 | |||
VP Divers | 125 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 472.00 | 136 496.00 | 10 976.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091.00 | 14 913.00 | 19 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | 142 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 840.00 | 36 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 480.00 | 203 302.00 | 19 178.00 | |