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GUILLEM

Dépôt

DénominationGUILLEM
Siren422698159
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt518
Numéro de Gestion1999B00080
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/02/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12200 Villefranche-de-Rouergue
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 150.00 150.00
AP Constructions 189 517.00 183 413.00 6 104.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 85 528.00 83 382.00 2 145.00
AT Autres immobilisations corporelles 208 408.00 193 830.00 14 578.00
BH Autres immobilisations financières 10 976.00 10 976.00
BJ TOTAL (I) 494 580.00 471 752.00 22 828.00
BT Marchandises 78 807.00 78 807.00
BX Clients et comptes rattachés 5 621.00 1 207.00 4 413.00
BZ Autres créances 125 141.00 125 141.00
CF Disponibilités 25 722.00 25 722.00
CH Charges constatées d’avance 5 733.00 5 733.00
CJ TOTAL (II) 241 025.00 1 207.00 239 817.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 735 605.00 472 959.00 262 645.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 157 600.00
DD Réserve légale (1) 5 456.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 425.00
DH Report à nouveau -35 882.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -120 709.00
DL TOTAL (I) 6 889.00
DQ Provisions pour charges 33 276.00
DR TOTAL (IV) 33 276.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 161.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 776.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 142 206.00
DY Dettes fiscales et sociales 36 840.00
EA Autres dettes 1 245.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 250.00
EC TOTAL (IV) 222 480.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 262 645.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 203 301.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 70.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 283 997.00 1 283 997.00
FD Production vendue biens 966.00 966.00
FG Production vendue services 4 411.00 4 411.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 289 374.00 1 289 374.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 485.00
FQ Autres produits 127.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 292 987.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 031 148.00
FT Variation de stock (marchandises) 20 785.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 669.00
FW Autres achats et charges externes 159 684.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 452.00
FY Salaires et traitements 97 507.00
FZ Charges sociales 31 465.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 243.00
GE Autres charges 2 444.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 389 399.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -96 412.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 989.00
GP Total des produits financiers (V) 2 989.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 10 976.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 222.00
GU Total des charges financières (VI) 12 199.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 209.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -105 622.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 091.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 091.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 520.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33 276.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 796.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 705.00
HK Impôts sur les bénéfices -5 618.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 311 068.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 431 777.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -120 709.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 566.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 493 454.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 976.00
0G ACQUISITIONS Total Général 504 581.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 483 454.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 976.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 494 581.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 150.00 150.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 426 383.00 34 243.00 460 626.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 426 533.00 34 243.00 460 776.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

060 Stock marchandises 109 760.00 10 976.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 127.00 10 976.00 919.00 12 184.00
7C TOTAL GENERAL 2 127.00 10 976.00 919.00 12 184.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 919.00
UG ‐ Financières 10 976.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 976.00 10 976.00
UX Autres créances clients 5 621.00
VP Divers 125 141.00
VS Charges constatées d’avance 5 733.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 147 472.00 136 496.00 10 976.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 71.00 71.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34 091.00 14 913.00 19 178.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 142 206.00 142 206.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 36 840.00 36 840.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 022.00 4 022.00
8L Produits constatés d’avance 5 250.00 5 250.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 222 480.00 203 302.00 19 178.00