HELIOS
Dépôt
| Dénomination | HELIOS |
| Siren | 422819250 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/010492 |
| Numéro de Gestion | 1999B00247 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 312.00 | 68 312.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | 2 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 708.00 | 69 314.00 | 63 394.00 | 63 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
BT Marchandises | 122 406.00 | 122 406.00 | 112 357.00 | |
BZ Autres créances | 5 197.00 | 5 197.00 | 2 677.00 | |
CF Disponibilités | 37 239.00 | 37 239.00 | 32 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | 2 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 379.00 | 168 379.00 | 150 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 087.00 | 69 314.00 | 231 772.00 | 213 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 326.00 | 101 326.00 | ||
DH Report à nouveau | -156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | -156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 663.00 | 109 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 568.00 | 23 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 693.00 | 64 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 6 477.00 | ||
EA Autres dettes | 5 911.00 | 9 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 110.00 | 104 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 772.00 | 213 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 249 670.00 | 249 670.00 | 282 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 508.00 | 250 508.00 | 283 577.00 | |
FQ Autres produits | 6 606.00 | 2 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 113.00 | 286 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 200.00 | 156 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 049.00 | -12 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640.00 | 157.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 157.00 | 1 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 666.00 | 44 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 6 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 000.00 | 64 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 643.00 | 23 197.00 | ||
GE Autres charges | 2 589.00 | 1 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 924.00 | 286 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 189.00 | -156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 189.00 | -156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 113.00 | 286 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 004.00 | 286 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109.00 | -156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 315.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 708.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 314.00 | 69 314.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 314.00 | 69 314.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991.00 | 7 577.00 | 2 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 693.00 | 67 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 479.00 | 45 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 810.00 | 119 810.00 | ||