AURELIA
Dépôt
| Dénomination | AURELIA |
| Siren | 422937177 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3546 |
| Numéro de Gestion | 2006B00102 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 10 944.00 | 4 011.00 | 7 317.00 |
AH Fonds commercial | 278 770.00 | 58 770.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 1 523 200.00 | 142 994.00 | 1 380 206.00 | 1 436 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 520.00 | 130 153.00 | 15 367.00 | 25 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 811.00 | 429 331.00 | 97 480.00 | 90 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | 1 603.00 | 1 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 640 859.00 | 772 191.00 | 1 868 668.00 | 1 931 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | 5 489.00 | 6 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | 2 936.00 | 11 676.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 67 672.00 | 67 672.00 | 38 246.00 | |
CF Disponibilités | 16 427.00 | 16 427.00 | 3 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | 9 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 489.00 | 2 936.00 | 106 554.00 | 64 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 348.00 | 775 126.00 | 1 975 222.00 | 1 996 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 229.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 259 688.00 | 259 688.00 | ||
DH Report à nouveau | -291 062.00 | -75 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 231.00 | -215 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | -172 605.00 | 1 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 035.00 | 1 499 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 330.00 | 274 818.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 114.00 | 128 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | 80 417.00 | ||
EA Autres dettes | 3 379.00 | 11 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 147 826.00 | 1 994 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 222.00 | 1 996 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 084.00 | 380 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | 21 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 189 206.00 | 189 206.00 | 235 251.00 | |
FG Production vendue services | 524 029.00 | 524 029.00 | 523 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 235.00 | 713 235.00 | 758 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 392.00 | 5 977.00 | ||
FQ Autres produits | 581.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 722 208.00 | 764 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 892.00 | 74 139.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 434.00 | -2 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 017.00 | 309 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 248.00 | 36 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 148.00 | 271 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 841.00 | 73 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 911.00 | 100 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 936.00 | 1 961.00 | ||
GE Autres charges | 5 532.00 | 14 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 855 958.00 | 879 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 751.00 | -114 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 366.00 | 42 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 366.00 | 42 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 351.00 | -42 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 102.00 | -157 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 770.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 770.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -871.00 | -609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 223.00 | 764 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 453.00 | 980 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 231.00 | -215 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 968.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 268.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640 859.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 3 306.00 | 10 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 112.00 | 91 604.00 | 5 240.00 | 702 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 750.00 | 94 911.00 | 5 240.00 | 713 421.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 612.00 | |||
VP Divers | 67 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 573.00 | 84 343.00 | 3 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 876.00 | 131 496.00 | 396 577.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 330.00 | 498 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 114.00 | 242 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 936.00 | 58 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 795.00 | 440 084.00 | 894 907.00 | 811 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 877.00 | |||