D PAUL MAS
Dépôt
| Dénomination | D PAUL MAS |
| Siren | 422965160 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1142 |
| Numéro de Gestion | 2000B00726 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 398.00 | 97 560.00 | 22 838.00 | 47 649.00 |
AN Terrains | 7 524.00 | 3 391.00 | 4 132.00 | 4 732.00 |
AP Constructions | 5 699 405.00 | 1 654 842.00 | 4 044 563.00 | 4 479 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636 874.00 | 2 479 449.00 | 1 157 425.00 | 1 399 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105 029.00 | 1 382 293.00 | 1 722 736.00 | 1 697 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280 909.00 | 2 280 909.00 | 298 790.00 | |
CU Autres participations | 1 112.00 | 1 112.00 | 1 112.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 179 603.00 | 179 603.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 800.00 | 102 800.00 | 105 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 133 756.00 | 5 617 537.00 | 9 516 219.00 | 8 034 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123 826.00 | 7 123 826.00 | 6 840 526.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 486 622.00 | 6 486 622.00 | 6 469 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698 101.00 | 10 698 101.00 | 8 645 862.00 | |
BZ Autres créances | 4 553 857.00 | 4 553 857.00 | 3 483 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 989.00 | 216 989.00 | 79 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 554 785.00 | 554 785.00 | 596 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 634 180.00 | 29 634 180.00 | 26 115 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 767 937.00 | 5 617 537.00 | 39 150 400.00 | 34 150 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 965.00 | 442 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 139.00 | 4 289.00 | ||
DG Autres réserves | 12 259 669.00 | 10 416 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 521.00 | 1 858 405.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 813 291.00 | 896 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 280 386.00 | 14 188 111.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483 940.00 | 6 671 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 281 894.00 | 12 264 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 250.00 | 721 217.00 | ||
EA Autres dettes | 60 928.00 | 64 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 795 013.00 | 19 721 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 150 400.00 | 34 150 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 187 875.00 | 14 956 878.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 484.00 | 881 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 501 121.00 | 46 491 640.00 | 51 992 761.00 | 49 627 045.00 |
FG Production vendue services | 58 196.00 | 58 196.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 318.00 | 46 491 640.00 | 52 050 958.00 | 49 627 045.00 |
FM Production stockée | 16 635.00 | 306 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 901.00 | 44 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 475.00 | 244 296.00 | ||
FQ Autres produits | 91 867.00 | 17 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 250 837.00 | 50 239 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 250 711.00 | 29 852 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 300.00 | -1 931 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 028 521.00 | 16 693 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 324.00 | 291 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 379.00 | 1 236 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 180.00 | 382 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 038 149.00 | 1 078 241.00 | ||
GE Autres charges | 8 486.00 | 26 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 886 452.00 | 47 629 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 364 384.00 | 2 610 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 179 603.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 027.00 | 50 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 189.00 | 14 701.00 | ||
GN Différences positives de change | 162 844.00 | 74 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 403 663.00 | 139 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 374.00 | 147 476.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 956.00 | 38 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 331.00 | 186 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 244 331.00 | -46 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 608 716.00 | 2 564 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 660.00 | 179 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 660.00 | 179 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 698.00 | 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 251.00 | 7 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 949.00 | 8 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 710.00 | 171 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 968 906.00 | 877 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 423 160.00 | 50 559 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 247 639.00 | 48 701 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 521.00 | 1 858 405.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 102.00 | 665 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 188.00 | 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 867 817.00 | 2 509 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 267.00 | 188 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 094 272.00 | 2 698 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648 039.00 | 14 729 744.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | 283 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 257.00 | 15 133 756.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 539.00 | 25 020.00 | 97 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987 636.00 | 1 013 128.00 | 480 787.00 | 5 519 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060 175.00 | 1 038 149.00 | 480 787.00 | 5 617 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 125 000.00 | 75 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 125 000.00 | 75 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 179 603.00 | 179 603.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 102 800.00 | 12 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 698 101.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | |||
VB T. V. A. | 721 885.00 | |||
VP Divers | 41 818.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 606 293.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 534 361.00 | 15 444 361.00 | 90 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 484.00 | 563 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 456.00 | 1 313 318.00 | 4 469 127.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 281 894.00 | 14 281 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 660.00 | 199 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 786.00 | 136 786.00 | ||
VW T.V.A. | 412 753.00 | 412 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 051.00 | 219 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 928.00 | 60 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 795 013.00 | 17 187 875.00 | 4 469 127.00 | 1 138 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 483.00 | |||