KOLMI HOPEN
Dépôt
| Dénomination | KOLMI HOPEN |
| Siren | 423001981 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2241 |
| Numéro de Gestion | 1999B00370 |
| Code Activité | 1395Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 SAINT BARTHELEMY D ANJOU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 842.00 | 101 372.00 | 8 470.00 | 9 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332 342.00 | 4 457 786.00 | 874 556.00 | 1 198 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 215.00 | 314 750.00 | 310 465.00 | 272 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 776.00 | 400 776.00 | 278 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 475 870.00 | 4 873 908.00 | 1 601 962.00 | 1 767 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 259.00 | 70 649.00 | 2 181 610.00 | 2 312 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277 723.00 | 48 442.00 | 1 229 281.00 | 1 395 536.00 |
BT Marchandises | 3 550 286.00 | 52 507.00 | 3 497 779.00 | 2 559 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 329.00 | 256 329.00 | 269 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 307.00 | 81 263.00 | 1 012 044.00 | 1 746 083.00 |
BZ Autres créances | 1 755 894.00 | 1 755 894.00 | 902 985.00 | |
CF Disponibilités | 108 698.00 | 108 698.00 | 416 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 618.00 | 184 618.00 | 127 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 479 114.00 | 252 861.00 | 10 226 253.00 | 9 729 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 984.00 | 5 126 769.00 | 11 828 215.00 | 11 497 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 922.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 466 630.00 | 466 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 180.00 | 280 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 663.00 | 46 663.00 | ||
DG Autres réserves | 1 204 267.00 | 1 331 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 274.00 | -126 888.00 | ||
DK Provisions réglementées | 449 516.00 | 487 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 354 982.00 | 2 485 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 128.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 319 491.00 | 340 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 319 491.00 | 372 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 501.00 | 703 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 724.00 | 1 169 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620 266.00 | 5 302 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 057.00 | 518 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
EA Autres dettes | 763 783.00 | 462 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 485.00 | 121 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 153 742.00 | 8 639 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 828 215.00 | 11 497 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 920 648.00 | 8 373 700.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 656.00 | 353 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 827 854.00 | 1 456 097.00 | 13 283 951.00 | 11 682 041.00 |
FD Production vendue biens | 12 484 426.00 | 5 515 005.00 | 17 999 431.00 | 16 837 654.00 |
FG Production vendue services | 143 627.00 | 131 541.00 | 275 169.00 | 175 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 455 907.00 | 7 102 644.00 | 31 558 551.00 | 28 695 208.00 |
FM Production stockée | -143 458.00 | 308 203.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 801.00 | 339 876.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 806.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 794.00 | 477 407.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 804 721.00 | 29 825 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 981 680.00 | 9 055 142.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -946 869.00 | 346 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 229 710.00 | 10 649 301.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 061.00 | -51 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 992 650.00 | 6 230 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 451.00 | 271 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 704 369.00 | 1 820 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 625.00 | 672 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 034.00 | 488 181.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 547.00 | 34 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 067.00 | 158 534.00 | ||
GE Autres charges | 44 912.00 | 17 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 585 236.00 | 29 692 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 485.00 | 132 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 804.00 | 16 871.00 | ||
GN Différences positives de change | 603.00 | 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 410.00 | 17 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 296 961.00 | 273 590.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 291.00 | 1 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 298 252.00 | 274 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -295 843.00 | -257 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 357.00 | -124 605.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 12 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 697.00 | 173 897.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 164.00 | 84 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 189.00 | 270 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 034.00 | 26 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 245.00 | 165 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 827.00 | 81 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 106.00 | 272 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 917.00 | -2 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 937 320.00 | 30 113 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 029 595.00 | 30 240 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 274.00 | -126 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 080.00 | 4 763.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097 441.00 | 431 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 215.00 | 436 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 334.00 | 30 245.00 | 6 358 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 334.00 | 30 245.00 | 6 475 870.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 461.00 | 5 911.00 | 101 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 413.00 | 425 123.00 | 4 772 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 874.00 | 431 034.00 | 4 873 908.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 449 516.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 487 726.00 | 21 827.00 | 60 036.00 | 449 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 491.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 185.00 | 15 547.00 | 68 241.00 | 319 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 463.00 | 171 598.00 | 155 463.00 | 171 598.00 |
6T Sur comptes clients | 80 729.00 | 6 468.00 | 5 935.00 | 81 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 192.00 | 178 067.00 | 161 397.00 | 252 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 102.00 | 215 441.00 | 289 674.00 | 1 021 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 193 614.00 | 197 510.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 827.00 | 92 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 379.00 | |||
UX Autres créances clients | 994 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 504.00 | |||
VB T. V. A. | 240 941.00 | |||
VP Divers | 21 193.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 184 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 344.00 | 3 030 897.00 | 10 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 656.00 | 470 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 845.00 | 117 675.00 | 98 169.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620 266.00 | 5 620 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 457.00 | 217 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 022.00 | 233 022.00 | ||
VW T.V.A. | 154 858.00 | 154 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 721.00 | 43 721.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 895 724.00 | 895 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 783.00 | 763 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 485.00 | 43 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 817.00 | 8 920 648.00 | 198 169.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 192.00 | |||