CINECAP
Dépôt
| Dénomination | CINECAP |
| Siren | 423060524 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1991 |
| Numéro de Gestion | 1999B00155 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 440.00 | 55 440.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | 233 178.00 | 233 178.00 | |
AN Terrains | 641 496.00 | 84 307.00 | 557 190.00 | 560 337.00 |
AP Constructions | 6 716 808.00 | 4 165 175.00 | 2 551 633.00 | 2 884 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 504.00 | 265 614.00 | 88 890.00 | 105 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 412.00 | 513 648.00 | 612 765.00 | 742 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 193.00 | 1 237 193.00 | 1 003 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 369 107.00 | 5 084 184.00 | 5 284 924.00 | 5 532 946.00 |
BT Marchandises | 22 927.00 | 22 927.00 | 13 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 604.00 | 6 604.00 | 2 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 835.00 | 390 835.00 | 452 806.00 | |
BZ Autres créances | 4 103 916.00 | 4 103 916.00 | 2 107 534.00 | |
CF Disponibilités | 460 618.00 | 460 618.00 | 177 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 706.00 | 93 706.00 | 87 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 078 606.00 | 5 078 606.00 | 2 841 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 714.00 | 5 084 184.00 | 10 363 530.00 | 8 374 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237 253.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 686 518.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | ||
DG Autres réserves | 769 093.00 | 565 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 278.00 | 203 764.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 78 253.00 | 92 542.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 763 763.00 | 1 044 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 917 128.00 | 2 822 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 063.00 | 3 753 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 620.00 | 14 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 602.00 | 932 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 955.00 | 268 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | 115 860.00 | ||
EA Autres dettes | 289 348.00 | 27 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 290.00 | 438 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 446 402.00 | 5 552 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 530.00 | 8 374 548.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 81 446.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 489 126.00 | 442 608.00 | ||
FG Production vendue services | 3 514 175.00 | 3 421 006.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 301.00 | 3 863 614.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 91 151.00 | 82 914.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 908.00 | 11 382.00 | ||
FQ Autres produits | 94 349.00 | 92 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 201 710.00 | 4 050 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 237.00 | 131 051.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 058.00 | 8 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 496 823.00 | 2 587 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 122.00 | 98 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 531 537.00 | 529 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 186.00 | 176 193.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 486 189.00 | 309 529.00 | ||
GE Autres charges | 39 829.00 | 38 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 864.00 | 3 879 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 846.00 | 171 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 025.00 | 7 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249.00 | 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 274.00 | 8 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 116.00 | 84 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 116.00 | 84 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 842.00 | -76 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 003.00 | 94 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 029.00 | 283 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 093.00 | 92 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 936.00 | 190 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 662.00 | 80 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 013.00 | 4 341 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 736.00 | 4 138 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 278.00 | 203 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841 253.00 | 45 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 181.00 | 234 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 052.00 | 279 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 479.00 | 8 839 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 237 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 479.00 | 10 369 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 440.00 | 55 440.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 666.00 | 486 189.00 | 6 111.00 | 5 028 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 105.00 | 486 189.00 | 6 111.00 | 5 084 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 763 763.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 044 830.00 | 2 170 649.00 | 451 716.00 | 2 763 763.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 045 830.00 | 2 170 649.00 | 452 716.00 | 2 763 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 170 649.00 | 451 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 237 193.00 | 1 237 193.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 835.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | |||
VB T. V. A. | 138 887.00 | |||
VP Divers | 3 686 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 028.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825 711.00 | 2 139 193.00 | 3 686 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 768.00 | 346 983.00 | 1 103 301.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 620.00 | 4 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 602.00 | 809 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 916.00 | 64 916.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 195.00 | 80 195.00 | ||
VW T.V.A. | 151 367.00 | 151 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 593.00 | 21 593.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 348.00 | 289 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 535 290.00 | 535 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 242.00 | 2 345 207.00 | 1 103 301.00 | 1 988 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 762.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 767.00 | |||