SACIB
Dépôt
| Dénomination | SACIB |
| Siren | 423132174 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1925 |
| Numéro de Gestion | 2008B00411 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 161.00 | 63 053.00 | 16 108.00 | 39 211.00 |
AH Fonds commercial | 468 791.00 | 21 342.00 | 447 449.00 | 447 449.00 |
AN Terrains | 13 362.00 | 6 140.00 | 7 222.00 | 7 679.00 |
AP Constructions | 856 296.00 | 586 028.00 | 270 267.00 | 313 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 254.00 | 68 121.00 | 27 132.00 | 31 957.00 |
CU Autres participations | 67 641.00 | 67 641.00 | 52 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 580 508.00 | 744 687.00 | 835 820.00 | 891 871.00 |
BN En cours de production de biens | 2 356 971.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | 1 866.00 | 3 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 872.00 | 2 394 872.00 | 2 544 787.00 | |
BZ Autres créances | 22 406 042.00 | 22 406 042.00 | 17 999 373.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 059.00 | 1 048.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 51 925.00 | 51 925.00 | 360 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 953.00 | 25 953.00 | 10 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 883 768.00 | 2 059.00 | 24 881 708.00 | 23 276 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 464 276.00 | 746 747.00 | 25 717 529.00 | 24 168 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 633.00 | 249 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 358.00 | 358.00 | ||
DG Autres réserves | 18 881 955.00 | 16 677 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 545.00 | 3 304 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 590.00 | 38 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 121 082.00 | 20 864 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 590.00 | 1 742 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 688.00 | 188 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 960.00 | 131 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 428.00 | 1 156 397.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
EA Autres dettes | 4 539.00 | 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 596 446.00 | 3 218 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 717 529.00 | 24 168 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 781.00 | 1 802 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 096.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 357 538.00 | 2 357 538.00 | 381 204.00 | |
FD Production vendue biens | 33 656.00 | |||
FG Production vendue services | 3 642 051.00 | 3 642 051.00 | 3 068 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 589.00 | 5 999 589.00 | 3 483 743.00 | |
FM Production stockée | -2 356 971.00 | -282 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 125.00 | 97 451.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 846.00 | 3 298 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 894 262.00 | 826 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 256.00 | 82 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 409 592.00 | 1 207 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 409 592.00 | 622 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 321.00 | 102 991.00 | ||
GE Autres charges | 34 803.00 | 34 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 212 596.00 | 2 877 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 249.00 | 421 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 921 582.00 | 4 551 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223.00 | 14 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 922 002.00 | 4 565 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 174.00 | 119 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 174.00 | 119 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 798 828.00 | 4 445 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 280 078.00 | 4 867 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 225.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | 94 457.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 103.00 | 3 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 777.00 | 98 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 049.00 | 18 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 94 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 421.00 | 161 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 356.00 | -63 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929 889.00 | 1 499 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725 625.00 | 7 961 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 080.00 | 4 657 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 379 545.00 | 3 304 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 203.00 | 6 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 080.00 | 16 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 237.00 | 23 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | 67 641.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372.00 | 1 580 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 23 103.00 | 63 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 073.00 | 55 217.00 | 660 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 023.00 | 78 321.00 | 723 345.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 394 872.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | |||
VB T. V. A. | 37 948.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 846 422.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 826 868.00 | 24 826 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 590.00 | 58 805.00 | 250 179.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 960.00 | 128 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 304.00 | 166 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 356 137.00 | 356 137.00 | ||
VW T.V.A. | 398 312.00 | 398 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 539.00 | 42 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 934.00 | 35 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 446.00 | 1 283 781.00 | 251 059.00 | 6 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 123.00 | |||