2I-M.A.
Dépôt
| Dénomination | 2I-M.A. |
| Siren | 423157593 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/015749 |
| Numéro de Gestion | 2011B00742 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 867 406.00 | 130 782.00 | 1 736 623.00 | 1 736 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 20 673.00 | 29 726.00 | 35 326.00 |
AN Terrains | 2 356 173.00 | 2 356 173.00 | 2 361 173.00 | |
AP Constructions | 33 017 821.00 | 12 239 951.00 | 20 777 870.00 | 22 219 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 6 967.00 | 321.00 | 1 072.00 |
CU Autres participations | 21 565 154.00 | 4 810.00 | 21 560 344.00 | 18 504 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 793 170.00 | 21 793 170.00 | 8 555 520.00 | |
BF Prêts | 747 855.00 | 747 855.00 | 1 427 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 408 640.00 | 12 403 184.00 | 69 005 456.00 | 54 845 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 930.00 | 278 007.00 | 1 691 922.00 | 1 008 337.00 |
BZ Autres créances | 185 763.00 | 185 763.00 | 579 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 274.00 | 735 274.00 | 273 128.00 | |
CF Disponibilités | 4 330 774.00 | 4 330 774.00 | 2 597 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 885.00 | 66 885.00 | 49 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 288 628.00 | 278 007.00 | 7 010 621.00 | 4 508 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 697 269.00 | 12 681 191.00 | 76 016 077.00 | 59 354 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 160.00 | 1 600 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 765 201.00 | 22 155 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 768.00 | 1 609 998.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 224.00 | 34 431.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 164.00 | 29 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 755 519.00 | 28 454 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 703 870.00 | 22 739 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358 045.00 | 5 937 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 854.00 | 380 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 171.00 | 253 682.00 | ||
EA Autres dettes | 125 923.00 | 186 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 692.00 | 1 312 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 170 558.00 | 30 809 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 016 077.00 | 59 354 187.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 807 629.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 627 113.00 | 4 627 113.00 | 4 037 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 113.00 | 4 627 113.00 | 4 037 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 480.00 | 8 370.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 597.00 | 4 045 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 352 050.00 | 1 084 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 534.00 | 753 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 890.00 | 46 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 532.00 | 17 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 081 957.00 | 1 755 617.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 130 782.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 461.00 | 149 704.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 466.00 | 3 938 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 792 130.00 | 107 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 846 991.00 | 2 035 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 241 431.00 | 246 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 088 422.00 | 2 282 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 843 364.00 | 731 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 843 364.00 | 731 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 245 057.00 | 1 550 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 037 188.00 | 1 658 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 526.00 | 26 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 859.00 | 3 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 385.00 | 30 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 852.00 | 49.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 335.00 | 23 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 503.00 | 23 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 882.00 | 6 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 611 302.00 | 54 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 405.00 | 6 357 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 636.00 | 4 747 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 768.00 | 1 609 998.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 29 829.00 | 25 335.00 | 55 164.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 236 734.00 | 60 461.00 | 19 188.00 | 278 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 734.00 | 60 461.00 | 19 188.00 | 278 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 563.00 | 85 796.00 | 19 188.00 | 423 171.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 766 975.00 | 2 222 579.00 | 22 544 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 703 870.00 | 2 472 918.00 | 9 732 521.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 358 045.00 | 6 621 771.00 | 1 051 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 855.00 | 263 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212 171.00 | 4 212 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 924.00 | 125 924.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 506 693.00 | 1 296 943.00 | 178 750.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 170 558.00 | 14 993 582.00 | 10 962 787.00 | 19 214 190.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||