SEPHIRA
Dépôt
| Dénomination | SEPHIRA |
| Siren | 423293158 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7457 |
| Numéro de Gestion | 1999B00241 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 771.00 | 270 864.00 | 12 908.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 839 944.00 | 839 944.00 | 642 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189 013.00 | 1 189 013.00 | ||
AP Constructions | 188 389.00 | 140 636.00 | 47 753.00 | 40 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275 057.00 | 3 439 214.00 | 835 843.00 | 898 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 625.00 | 430 782.00 | 60 844.00 | 46 303.00 |
CU Autres participations | 269.00 | 269.00 | ||
BF Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | 20 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 639.00 | 113 639.00 | 113 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 389 408.00 | 4 281 495.00 | 3 107 913.00 | 1 762 162.00 |
BT Marchandises | 740 988.00 | 740 988.00 | 748 836.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | 4 883.00 | 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 861.00 | 124 870.00 | 850 991.00 | 928 676.00 |
BZ Autres créances | 2 144 721.00 | 2 144 721.00 | 3 637 892.00 | |
CF Disponibilités | 137 176.00 | 137 176.00 | 235 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 321.00 | 149 321.00 | 46 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 152 950.00 | 124 870.00 | 4 028 080.00 | 5 598 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 358.00 | 4 406 365.00 | 7 135 993.00 | 7 360 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 916.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 44 743.00 | 53 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 451 618.00 | 3 673 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 705.00 | 975 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 302 066.00 | 4 708 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 800.00 | 352 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 800.00 | 352 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 359.00 | 1 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 167.00 | 577 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 800.00 | 823 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 858.00 | 806 103.00 | ||
EA Autres dettes | 12 683.00 | 79 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 260.00 | 11 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 701 127.00 | 2 299 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 993.00 | 7 360 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 127.00 | 2 299 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 359.00 | 1 251.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 494 583.00 | 494 583.00 | 454 406.00 | |
FG Production vendue services | 13 584 809.00 | 13 584 809.00 | 13 047 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 079 392.00 | 14 079 392.00 | 13 501 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 852.00 | 3 314.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 247.00 | 301 256.00 | ||
FQ Autres produits | 155 347.00 | 186 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 528 838.00 | 13 993 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 543.00 | 277 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 848.00 | -54 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955.00 | 3 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 203 804.00 | 3 705 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 819.00 | 264 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 762 612.00 | 1 799 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 657 261.00 | 695 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 673 544.00 | 887 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 870.00 | 130 849.00 | ||
GE Autres charges | 5 367 502.00 | 5 309 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 291 757.00 | 13 019 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 237 081.00 | 973 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 092.00 | 46 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 092.00 | 46 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 753.00 | 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 753.00 | 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 339.00 | 46 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 293 420.00 | 1 020 347.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 557.00 | 125 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | 111 761.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 761.00 | 195 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 437.00 | 432 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 29 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 996.00 | 59 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 643.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 176.00 | 150 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 262.00 | 281 878.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 470.00 | 93 443.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 464 507.00 | 233 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 367.00 | 14 472 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 662.00 | 13 497 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 705.00 | 975 480.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 398.00 | 170 456.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 155 318.00 | 186 552.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 291 806.00 | 5 238 750.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 631.00 | 1 223 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620 082.00 | 629 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 839.00 | 2 500 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 152.00 | 4 550 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 389 408.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 407.00 | 21 457.00 | 270 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 584.00 | 652 087.00 | 276 039.00 | 4 010 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 991.00 | 673 544.00 | 276 039.00 | 4 281 496.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 113 639.00 | 113 639.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 219 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 755 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | |||
VB T. V. A. | 37 135.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 069 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 242.00 | 3 171 326.00 | 219 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 359.00 | 18 359.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 051.00 | 696 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 800.00 | 1 114 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 334 996.00 | 334 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 610.00 | 277 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
VW T.V.A. | 221 805.00 | 221 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 128.00 | 2 701 128.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||