TBI
Dépôt
| Dénomination | TBI |
| Siren | 423294263 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7740 |
| Numéro de Gestion | 1999B00337 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01130 Les Neyrolles |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 507.00 | 259 653.00 | 34 854.00 | 35 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 973.00 | 130 654.00 | 8 319.00 | 9 124.00 |
CU Autres participations | 9 482 250.00 | 3 322 201.00 | 6 160 049.00 | 6 160 049.00 |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | 3 142.00 | 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 919 072.00 | 3 712 508.00 | 6 206 564.00 | 6 206 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 857.00 | 468 857.00 | 643 763.00 | |
BZ Autres créances | 810 631.00 | 810 631.00 | 734 758.00 | |
CF Disponibilités | 256 877.00 | 256 877.00 | 5 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 532.00 | 23 532.00 | 22 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 897.00 | 1 559 897.00 | 1 405 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 478 969.00 | 3 712 508.00 | 7 766 461.00 | 7 612 005.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 490 659.00 | 3 528 659.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 473 653.00 | -2 789 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 178.00 | 315 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 356 184.00 | 2 881 006.00 | ||
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 442.00 | 859 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 112.00 | 105 238.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 420.00 | 141 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 995.00 | 341 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | |||
EA Autres dettes | 2 843 307.00 | 3 267 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 170 277.00 | 4 715 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 461.00 | 7 612 005.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 949 391.00 | 888 837.00 | 2 838 228.00 | 2 760 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 391.00 | 888 837.00 | 2 838 228.00 | 2 760 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 295.00 | 82 939.00 | ||
FQ Autres produits | 96 290.00 | 9 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 026 812.00 | 2 853 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279.00 | 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 709.00 | 508 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 720.00 | 98 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 494 901.00 | 1 355 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 702.00 | 563 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 727.00 | 40 129.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 313.00 | 9 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 841 350.00 | 2 590 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 462.00 | 262 985.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 176 666.00 | 306 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 176 666.00 | 307 040.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 273 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 453.00 | 108 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 453.00 | 381 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 213.00 | -74 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 286 675.00 | 188 107.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 284.00 | 4 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 284.00 | 4 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 267.00 | 3 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158 236.00 | -123 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 762.00 | 3 165 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 584.00 | 2 849 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 178.00 | 315 896.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 534.00 | 19 973.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 107.00 | 4 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484 192.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 006 833.00 | 27 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 700.00 | 138 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 9 485 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 500.00 | 9 919 072.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 297.00 | 20 356.00 | 259 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 983.00 | 5 371.00 | 113 700.00 | 130 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 280.00 | 25 727.00 | 113 700.00 | 390 307.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 33 222 010.00 | 3 322 201.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322 201.00 | 3 322 201.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 337 201.00 | 15 000.00 | 3 322 201.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | |||
UX Autres créances clients | 468 857.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 281 328.00 | |||
VB T. V. A. | 37 413.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 284.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 362.00 | 1 066 943.00 | 239 419.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 442.00 | 200 568.00 | 447 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 420.00 | 141 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 566.00 | 141 566.00 | ||
VW T.V.A. | 107 728.00 | 107 728.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 55 701.00 | 55 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 747 303.00 | 2 747 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 116.00 | 175 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 277.00 | 3 657 402.00 | 447 874.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||