FINANCIERE I.C.I.
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE I.C.I. |
| Siren | 423353531 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18280 |
| Numéro de Gestion | 1999B00774 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44830 BOUAYE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 540.00 | 87 127.00 | 58 413.00 | 71 961.00 |
CU Autres participations | 393 504.00 | 393 504.00 | 396 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BJ TOTAL (I) | 541 233.00 | 89 231.00 | 452 002.00 | 468 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 760.00 | 74 760.00 | 94 495.00 | |
BZ Autres créances | 65 693.00 | 65 693.00 | 61 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 242.00 | 700.00 | 2 542.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 8 518.00 | 8 518.00 | 4 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | 1 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 153 959.00 | 700.00 | 153 259.00 | 163 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 192.00 | 89 931.00 | 605 261.00 | 631 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 155 154.00 | 177 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 143.00 | 1 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 097.00 | 187 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 026.00 | 109 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 863.00 | 30 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 6 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 149.00 | 122 476.00 | ||
EA Autres dettes | 108 906.00 | 174 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 360 164.00 | 443 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 261.00 | 631 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 713.00 | 346 257.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 141 566.00 | 141 566.00 | 142 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 566.00 | 141 566.00 | 142 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 622.00 | 3 891.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 187.00 | 146 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 340.00 | 57 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 5 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 553.00 | 47 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 613.00 | 14 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 548.00 | 14 056.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 546.00 | 140 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 359.00 | 6 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109.00 | 1 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 921.00 | 927.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 376.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 410.00 | 2 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 213.00 | 4 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 213.00 | 18 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 198.00 | -16 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 839.00 | -9 259.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 034.00 | 19 580.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 313.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 347.00 | 19 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 542.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 805.00 | 19 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 9 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 944.00 | 168 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 801.00 | 167 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 143.00 | 1 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 834.00 | 3 891.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 109.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 876.00 | 393 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 876.00 | 541 233.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 976.00 | 13 548.00 | 88 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 683.00 | 13 548.00 | 89 231.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 787.00 | 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 863.00 | 14 163.00 | 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 863.00 | 14 163.00 | 700.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 787.00 | |||
UG ‐ Financières | 13 376.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 760.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | |||
VB T. V. A. | 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 55 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 285.00 | 142 285.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 599.00 | 8 148.00 | 35 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 037.00 | 73 037.00 | ||
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 863.00 | 53 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 906.00 | 108 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 164.00 | 270 713.00 | 35 940.00 | 53 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838.00 | |||