CONCEPT DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT DIFFUSION |
| Siren | 423386150 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56062 |
| Numéro de Gestion | 1999B10287 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 193 685.00 | 124 317.00 | 69 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 321.00 | 53 321.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 247 006.00 | 124 317.00 | 122 688.00 | |
BT Marchandises | 451 627.00 | 937.00 | 450 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | ||
BZ Autres créances | 285 154.00 | 285 154.00 | ||
CF Disponibilités | 42 606.00 | 42 606.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 794 468.00 | 937.00 | 793 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 474.00 | 125 254.00 | 916 220.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 801 815.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 788 767.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 091.00 | |||
EA Autres dettes | 2 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 127 453.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 220.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 454.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 202 951.00 | 9 607.00 | 1 212 558.00 | |
FG Production vendue services | 11 324.00 | 11 324.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 276.00 | 9 607.00 | 1 223 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 078.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 783.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 343 749.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 771 907.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 015.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 416.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 318 630.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | |||
FY Salaires et traitements | 181 906.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 578.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 966.00 | |||
GE Autres charges | 1 351.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 174.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 425.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 713.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 713.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 712.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 772.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 205.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 433.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 400.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 653.00 | 16 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 321.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 973.00 | 16 590.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557.00 | 193 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 557.00 | 247 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 458.00 | 10 966.00 | 5 107.00 | 124 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 458.00 | 10 966.00 | 5 107.00 | 124 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 320.00 | 4 383.00 | 937.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 4 383.00 | 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 4 383.00 | 937.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 321.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 651.00 | |||
VB T. V. A. | 3 064.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 390.00 | |||
VC Groupe et associés | 231 999.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 556.00 | 300 235.00 | 53 321.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 308.00 | 32 308.00 | ||
VW T.V.A. | 17 735.00 | 17 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 454.00 | 125 454.00 | ||