TECSUP
Dépôt
| Dénomination | TECSUP |
| Siren | 423682475 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/007406 |
| Numéro de Gestion | 1999B00383 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 272.00 | 93 738.00 | 5 533.00 | 6 586.00 |
AH Fonds commercial | 151 034.00 | 151 034.00 | 151 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 821.00 | 85 999.00 | 70 822.00 | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 992.00 | 93 422.00 | 53 569.00 | 59 082.00 |
AX Avances et acomptes | 10 456.00 | |||
CU Autres participations | 2 379.00 | 2 379.00 | 854.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 076.00 | 21 076.00 | 20 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 633.00 | 273 159.00 | 305 473.00 | 274 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 538.00 | 64 474.00 | 708 064.00 | 695 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 271.00 | 10 624.00 | 89 647.00 | 76 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 550.00 | 22 550.00 | 4 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 705.00 | 694.00 | 675 011.00 | 592 580.00 |
BZ Autres créances | 85 833.00 | 85 833.00 | 27 880.00 | |
CF Disponibilités | 88 658.00 | 88 658.00 | 14 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | 9 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 758 049.00 | 75 792.00 | 1 682 257.00 | 1 420 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 682.00 | 348 951.00 | 1 987 730.00 | 1 694 731.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | ||
DG Autres réserves | 763 390.00 | 539 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 951.00 | 224 227.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 225 660.00 | 992 039.00 | ||
DN Avances conditionnées | 8 250.00 | |||
DO TOTAL (II) | 8 250.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 366.00 | 19 942.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 907.00 | 27 442.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 273.00 | 47 384.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 113.00 | 39 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 229.00 | 81 986.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | 20 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 842.00 | 370 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 822.00 | 133 327.00 | ||
EA Autres dettes | 2 801.00 | 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 709 797.00 | 647 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 730.00 | 1 694 731.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 068.00 | 485.00 | 36 552.00 | 28 752.00 |
FD Production vendue biens | 2 910 201.00 | 538 338.00 | 3 448 539.00 | 3 351 705.00 |
FG Production vendue services | 126 513.00 | 8 754.00 | 135 267.00 | 73 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 782.00 | 547 576.00 | 3 620 359.00 | 3 453 724.00 |
FM Production stockée | 11 830.00 | 1 423.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 824.00 | 6 090.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 134.00 | 1 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 260.00 | 150 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 763 406.00 | 3 613 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 945.00 | 19 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 595 272.00 | 1 707 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 146.00 | -145 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 675.00 | 1 101 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 945.00 | 23 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 032.00 | 368 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 639.00 | 151 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 707.00 | 30 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 792.00 | 52 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 273.00 | 47 384.00 | ||
GE Autres charges | 3 646.00 | 5 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 494 781.00 | 3 360 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 626.00 | 252 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 436.00 | 1 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 657.00 | 1 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 372.00 | 5 501.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 463.00 | 3 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 836.00 | 9 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 178.00 | -7 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 447.00 | 244 828.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 755.00 | 18 735.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 19 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 2 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 063.00 | 16 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 559.00 | 37 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 149.00 | 3 634 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 198.00 | 3 409 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 951.00 | 224 227.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 685.00 | 1 621.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 381.00 | 84 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | 1 729.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 851.00 | 87 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | 303 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 157.00 | 578 633.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 065.00 | 2 673.00 | 93 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 489.00 | 41 813.00 | 5 881.00 | 179 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 554.00 | 44 487.00 | 5 881.00 | 273 159.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 366.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 384.00 | 64 581.00 | 59 691.00 | 52 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 027.00 | 75 098.00 | 52 027.00 | 75 098.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 694.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 027.00 | 75 792.00 | 52 027.00 | 75 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 411.00 | 140 373.00 | 111 718.00 | 128 065.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 076.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | |||
UX Autres créances clients | 672 929.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 628.00 | |||
VB T. V. A. | 43 344.00 | |||
VP Divers | 2 832.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 107.00 | 771 256.00 | 23 851.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 113.00 | 30 186.00 | 25 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 157.00 | 76 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 842.00 | 434 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 708.00 | 76 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 911.00 | 40 911.00 | ||
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 810.00 | 680 882.00 | 25 928.00 | |