ZALIX BIOMETRIE
Dépôt
| Dénomination | ZALIX BIOMETRIE |
| Siren | 423830694 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6977 |
| Numéro de Gestion | 2006B01231 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT- DENIS La Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 711.00 | 61 196.00 | 25 514.00 | 6 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | 12 015.00 | 12 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 265.00 | 154 735.00 | 37 529.00 | 18 587.00 |
BT Marchandises | 303 455.00 | 149 491.00 | 153 963.00 | 186 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 551.00 | 98 749.00 | 188 802.00 | 129 845.00 |
BZ Autres créances | 43 311.00 | 43 311.00 | 40 432.00 | |
CF Disponibilités | 10 150.00 | 10 150.00 | 20 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | 20 148.00 | 27 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 617.00 | 248 240.00 | 416 376.00 | 403 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 883.00 | 402 976.00 | 453 906.00 | 422 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 667.00 | -103 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 164.00 | -5 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | -71 122.00 | 191 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | 6 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 583.00 | 5 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 851.00 | 72 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 867.00 | 88 821.00 | ||
EA Autres dettes | 4 172.00 | 30 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 034.00 | 26 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 525 029.00 | 231 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 906.00 | 422 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 445.00 | 230 003.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 519.00 | 6 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 447 927.00 | 129 766.00 | 577 693.00 | 614 457.00 |
FG Production vendue services | 284 222.00 | 2 074.00 | 286 296.00 | 381 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 149.00 | 131 840.00 | 863 990.00 | 996 133.00 |
FN Production immobilisée | 3 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 160.00 | 67 030.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 930 266.00 | 1 067 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 306.00 | 290 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 384.00 | 5 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 826.00 | 384 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 291.00 | 48 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 731.00 | 229 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 516.00 | 72 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 045.00 | 4 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 884.00 | 32 123.00 | ||
GE Autres charges | 29 481.00 | 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 467.00 | 1 068 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -270 200.00 | -1 073.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 463.00 | 57.00 | ||
GS Différences négatives de change | 450.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 913.00 | 84.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -901.00 | 39.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 102.00 | -1 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 637.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 340.00 | 29 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | 30 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040.00 | 32 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 34 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 937.00 | -4 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 256.00 | 1 097 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 421.00 | 1 103 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 164.00 | -5 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 482.00 | 24 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 037.00 | 24 988.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 86 711.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 758.00 | 192 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | 78 358.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 909.00 | 6 046.00 | 16 758.00 | 61 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 449.00 | 6 046.00 | 16 758.00 | 154 736.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 156 797.00 | 27 697.00 | 35 003.00 | 149 492.00 |
6T Sur comptes clients | 119 040.00 | 9 188.00 | 29 479.00 | 98 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 838.00 | 36 884.00 | 64 481.00 | 248 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 838.00 | 36 884.00 | 64 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 884.00 | 58 141.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 174 240.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | |||
VB T. V. A. | 12 256.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 807.00 | |||
VP Divers | 10 401.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 027.00 | 237 700.00 | 125 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 851.00 | 123 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 140.00 | 41 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 276 584.00 | 276 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 034.00 | 31 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 029.00 | 248 446.00 | 276 584.00 | |