AMATSIGROUP
Dépôt
| Dénomination | AMATSIGROUP |
| Siren | 423868181 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/035479 |
| Numéro de Gestion | 2013B02774 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31470 FONTENILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 121 161.00 | 121 161.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 198 679.00 | 2 120.00 | 4 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 818.00 | 718 723.00 | 95 095.00 | 92 996.00 |
AH Fonds commercial | 15 686 097.00 | 61 011.00 | 15 625 086.00 | 15 625 086.00 |
AN Terrains | 25 806.00 | 1 263.00 | 24 542.00 | 25 263.00 |
AP Constructions | 1 366 562.00 | 668 215.00 | 698 348.00 | 760 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193 954.00 | 7 458 985.00 | 2 734 969.00 | 2 529 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 822.00 | 1 675 234.00 | 1 030 589.00 | 819 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 628.00 | 71 628.00 | 141 196.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 | |
CU Autres participations | 15 065 784.00 | 226 322.00 | 14 839 462.00 | 14 238 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | 341.00 | 341.00 | |
BF Prêts | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330 991.00 | 330 991.00 | 471 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 588 984.00 | 11 129 593.00 | 35 459 391.00 | 34 714 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 782.00 | 128 324.00 | 774 458.00 | 758 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042 359.00 | 333 696.00 | 10 708 663.00 | 8 678 026.00 |
BZ Autres créances | 10 004 643.00 | 1 346 378.00 | 8 658 265.00 | 2 271 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 621.00 | |||
CF Disponibilités | 1 483 870.00 | 1 483 870.00 | 3 039 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 573 615.00 | 573 615.00 | 279 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 007 269.00 | 1 808 398.00 | 22 198 871.00 | 15 140 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 596 253.00 | 12 937 991.00 | 57 658 262.00 | 49 855 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 998 000.00 | 8 998 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 638 870.00 | 527 928.00 | ||
DG Autres réserves | 7 866 394.00 | 6 577 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 580.00 | 2 218 838.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 407 139.00 | 435 257.00 | ||
DK Provisions réglementées | 212 239.00 | 117 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 340 722.00 | 18 981 140.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 136 106.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 267 106.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 057.00 | 13 994 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 655 372.00 | 2 726 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 573.00 | 3 644 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416 065.00 | 5 103 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 971.00 | 1 757 999.00 | ||
EA Autres dettes | 582 980.00 | 1 100 605.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850 417.00 | 2 526 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 050 434.00 | 30 854 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 658 262.00 | 49 855 503.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 655 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 800.00 | |||
FG Production vendue services | 28 134 422.00 | 6 167 139.00 | 34 301 561.00 | 34 534 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 134 422.00 | 6 167 139.00 | 34 301 561.00 | 34 536 986.00 |
FN Production immobilisée | 48 248.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 545.00 | 166 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 692.00 | 216 074.00 | ||
FQ Autres produits | 15 384.00 | 5 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 477 182.00 | 34 972 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 806 182.00 | 2 824 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 261.00 | -111 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 059 132.00 | 11 833 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 904.00 | 1 080 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 167 675.00 | 10 355 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 131 102.00 | 3 879 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 124 571.00 | 928 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 602.00 | 67 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 640.00 | |||
GE Autres charges | 12 731.00 | 23 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 139 278.00 | 30 881 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 337 904.00 | 4 090 936.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 666.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 587.00 | 6 225.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 799.00 | 32 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 386.00 | 39 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 949 353.00 | 246 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 556 637.00 | 268 708.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 452.00 | 53 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 551 442.00 | 568 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 433 057.00 | -529 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 904 847.00 | 3 561 292.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 702.00 | 72 987.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 919.00 | 103 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 621.00 | 178 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 915.00 | 36 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 314.00 | 235 064.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 587.00 | 93 380.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 817.00 | 365 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 195.00 | -186 759.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 697.00 | 242 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -355 625.00 | 913 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 700 188.00 | 35 190 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 587 609.00 | 32 971 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 580.00 | 2 218 838.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 056.00 | 303 847.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 395 660.00 | 390 881.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 961.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365 038.00 | 134 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 102 854.00 | 1 344 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 711 274.00 | 6 872 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 501 128.00 | 8 351 924.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 961.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 499 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 57 318.00 | 14 368 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 033 271.00 | 152 160.00 | 15 398 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 054 591.00 | 209 478.00 | 46 588 984.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 721.00 | 2 120.00 | 319 841.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 780.00 | 132 777.00 | 750 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821 888.00 | 990 878.00 | 9 070.00 | 9 803 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757 388.00 | 1 125 776.00 | 9 070.00 | 10 874 094.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 212 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 117 652.00 | 94 587.00 | 212 239.00 | |
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 136 106.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 247 106.00 | 1 267 106.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 177.00 | 29 177.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 226 322.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 46 840.00 | 81 484.00 | 128 324.00 | |
6T Sur comptes clients | 101 434.00 | 235 118.00 | 2 856.00 | 333 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 623 347.00 | 723 031.00 | 1 346 378.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 798.00 | 1 265 955.00 | 2 856.00 | 2 063 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 450.00 | 2 607 648.00 | 2 856.00 | 3 543 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 744 242.00 | 2 856.00 | ||
UG ‐ Financières | 949 353.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 587.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 330 991.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 384 387.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 657 972.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | |||
VB T. V. A. | 651 411.00 | |||
VP Divers | 833.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 674 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 573 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953 128.00 | 21 622 137.00 | 330 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 829.00 | 502 547.00 | 1 090 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 573.00 | 3 513 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827 939.00 | 1 827 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 774.00 | 1 352 774.00 | ||
VW T.V.A. | 1 909 668.00 | 1 909 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 684.00 | 325 684.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 971.00 | 438 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 655 372.00 | 3 145 372.00 | 19 510 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 980.00 | 582 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 850 417.00 | 2 850 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 050 434.00 | 16 450 152.00 | 1 090 282.00 | 19 510 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 843 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 238 905.00 | |||