COGELYO NORD EST
Dépôt
| Dénomination | COGELYO NORD EST |
| Siren | 424022689 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6893 |
| Numéro de Gestion | 2018B00756 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67205 OBERHAUSBERGEN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
AP Constructions | 7 482 489.00 | 5 011 392.00 | 2 471 097.00 | 3 021 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 249 692.00 | 37 693 846.00 | 21 555 847.00 | 22 531 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 823 441.00 | 2 823 441.00 | 3 896 737.00 | |
BF Prêts | 365 563.00 | 365 563.00 | 412 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 929 243.00 | 42 713 294.00 | 27 215 949.00 | 29 862 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264.00 | 7 264.00 | 17 013.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 215.00 | 75 215.00 | 23 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 493.00 | 22 561.00 | 8 619 932.00 | 8 483 048.00 |
BZ Autres créances | 4 517 263.00 | 4 517 263.00 | 5 433 963.00 | |
CF Disponibilités | 6 731.00 | 6 731.00 | 45 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 271.00 | 118 271.00 | 171 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 367 237.00 | 22 561.00 | 13 344 676.00 | 14 173 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 296 480.00 | 42 735 855.00 | 40 560 625.00 | 44 036 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 291 469.00 | 291 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 459.00 | 2 637 486.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 950 621.00 | 1 011 918.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 741 063.00 | 5 143 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 481 612.00 | 9 128 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 329 157.00 | 20 658 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960 979.00 | 7 976 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 000.00 | 734 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 922.00 | |||
EA Autres dettes | 1 355 072.00 | 1 711 130.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 060.00 | 530 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 079 013.00 | 34 907 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 560 625.00 | 44 036 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 081 144.00 | 25 081 144.00 | 22 779 510.00 | |
FG Production vendue services | 2 414 852.00 | 2 414 852.00 | 2 752 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 495 995.00 | 27 495 995.00 | 25 531 925.00 | |
FN Production immobilisée | 2 927 612.00 | 6 877 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 432.00 | |||
FQ Autres produits | 116 232.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 542 272.00 | 32 408 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 296.00 | 325 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 749.00 | 35 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 874 167.00 | 23 206 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497 330.00 | 494 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 563 263.00 | 4 504 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 181.00 | 18 957.00 | ||
GE Autres charges | 692.00 | 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 232 678.00 | 28 585 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 309 594.00 | 3 823 114.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 119.00 | 789.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 621.00 | 12 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 590.00 | 85 369.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 995.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 89 585.00 | 85 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 585.00 | -85 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 208 507.00 | 3 725 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 014.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 297.00 | 61 297.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 953 693.00 | 906 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 004.00 | 967 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 865.00 | 64 827.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 303.00 | 567 996.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 168.00 | 632 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 836.00 | 335 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 884.00 | 1 423 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 569 395.00 | 33 377 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 114 936.00 | 30 740 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 459.00 | 2 637 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 509 804.00 | -835 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 930 295.00 | -835 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 113.00 | 69 555 622.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 871.00 | 365 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 113.00 | 46 871.00 | 69 929 243.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 141 974.00 | 5 563 263.00 | 42 705 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 150 031.00 | 5 563 263.00 | 42 713 294.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 741 063.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 143 453.00 | 551 303.00 | 953 693.00 | 4 741 063.00 |
6T Sur comptes clients | 18 957.00 | 4 181.00 | 577.00 | 22 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 957.00 | 4 181.00 | 577.00 | 22 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162 410.00 | 555 484.00 | 954 270.00 | 4 763 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 181.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 551 303.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 365 563.00 | 49 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 340.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 732 153.00 | |||
VB T. V. A. | 2 398 370.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 282.00 | |||
VP Divers | 43 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 067 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 118 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958 591.00 | 13 642 194.00 | 316 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 744.00 | 146 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960 979.00 | 12 960 979.00 | ||
VW T.V.A. | 743 963.00 | 743 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 037.00 | 227 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 329 157.00 | 16 329 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 073.00 | 1 670 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 316 060.00 | 316 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 394 014.00 | 32 394 014.00 | ||