A.U.E.M.
Dépôt
| Dénomination | A.U.E.M. |
| Siren | 424104974 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4469 |
| Numéro de Gestion | 1999B00271 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59224 THIANT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 6 237.00 | 13 723.00 | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 933.00 | 967 852.00 | 73 081.00 | 120 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 339.00 | 344 397.00 | 200 942.00 | 228 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 654 885.00 | 1 337 139.00 | 317 746.00 | 380 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 727.00 | 34 727.00 | 31 151.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 592.00 | 2 592.00 | 5 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 553.00 | 9 344.00 | 286 209.00 | 253 507.00 |
BZ Autres créances | 111 211.00 | 111 211.00 | 82 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 516.00 | 175 516.00 | 238 246.00 | |
CF Disponibilités | 298 004.00 | 298 004.00 | 202 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | 20 164.00 | 16 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 937 767.00 | 9 344.00 | 928 423.00 | 829 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 651.00 | 1 346 483.00 | 1 246 168.00 | 1 209 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 852 799.00 | 860 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | 7 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 994 937.00 | 977 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 431.00 | 99 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 10 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 240.00 | 25 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 167.00 | 97 071.00 | ||
EA Autres dettes | 2 700.00 | 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 251 231.00 | 232 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 168.00 | 1 209 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 000.00 | 232 095.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 347.00 | 1 347.00 | 7 164.00 | |
FG Production vendue services | 1 251 036.00 | 1 251 036.00 | 1 287 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 383.00 | 1 252 383.00 | 1 294 500.00 | |
FM Production stockée | -2 876.00 | -52 957.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 200.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 097.00 | 11 683.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 822.00 | 1 261 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 719.00 | 97 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 576.00 | -11 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 415 365.00 | 408 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | 8 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 704.00 | 447 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 252.00 | 174 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 765.00 | 127 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 516.00 | |||
GE Autres charges | 5 836.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 240 518.00 | 1 258 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 304.00 | 3 183.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 056.00 | 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 456.00 | 4 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 512.00 | 5 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 825.00 | 4 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 825.00 | 4 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 687.00 | 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 991.00 | 3 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 209.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 356.00 | -3 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 334.00 | 1 267 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 196.00 | 1 259 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | 7 453.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 657.00 | 16 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 341.00 | 32 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 998.00 | 49 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 38 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 046.00 | 1 586 272.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 740.00 | 1 654 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 250.00 | 4 333.00 | 4 694.00 | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 656.00 | 100 432.00 | 23 837.00 | 1 312 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 905.00 | 104 765.00 | 28 531.00 | 1 337 139.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 118.00 | 4 774.00 | 9 344.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 118.00 | 4 774.00 | 9 344.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 118.00 | 4 774.00 | 9 344.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 774.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 289 707.00 | |||
VB T. V. A. | 7 767.00 | |||
VP Divers | 17 103.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 928.00 | 456 928.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 086.00 | 26 855.00 | 32 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 240.00 | 51 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | ||
VW T.V.A. | 70 567.00 | 70 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 231.00 | 219 000.00 | 32 231.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 100.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||