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MEDIAVEILLE

Dépôt

DénominationMEDIAVEILLE
Siren424176089
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt6306
Numéro de Gestion1999B00806
Code Activité6311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35760 ST GREGOIRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 45 986.00 32 827.00 13 159.00 4 216.00
AT Autres immobilisations corporelles 710 196.00 400 306.00 309 890.00 400 892.00
BD Autres titres immobilisés 170.00 170.00 168.00
BH Autres immobilisations financières 29 324.00 29 324.00 20 325.00
BJ TOTAL (I) 785 676.00 433 133.00 352 542.00 425 602.00
BX Clients et comptes rattachés 3 774 386.00 55 901.00 3 718 485.00 2 938 556.00
BZ Autres créances 739 200.00 739 200.00 305 185.00
CD Valeurs mobilières de placement 250 000.00 250 000.00 250 000.00
CF Disponibilités 1 223 731.00 1 223 731.00 970 264.00
CH Charges constatées d’avance 60 921.00 60 921.00 32 343.00
CJ TOTAL (II) 6 048 238.00 55 901.00 5 992 338.00 4 496 348.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 833 914.00 489 034.00 6 344 880.00 4 921 950.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18 000.00 18 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 659 503.00 207 785.00
DH Report à nouveau 10 197.00 10 197.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 345 262.00 451 718.00
DL TOTAL (I) 1 142 962.00 797 700.00
DP Provisions pour risques 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 557 901.00 485 847.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 246 122.00 6 030.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 052 657.00 2 029 377.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 927 819.00 1 285 916.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 916.00 42 919.00
EA Autres dettes 88 206.00 91 971.00
EB Produits constatés d’avance (2) 315 297.00 182 190.00
EC TOTAL (IV) 5 191 918.00 4 124 250.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 344 880.00 4 921 950.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 638 292.00 3 775 136.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 218 141.00 399 851.00 18 617 992.00 14 725 185.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 218 141.00 399 851.00 18 617 992.00 14 725 185.00
FO Subventions d’exploitation 216 165.00 22 185.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 110 634.00 70 742.00
FQ Autres produits 52.00 60.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 944 843.00 14 818 173.00
FW Autres achats et charges externes 13 465 889.00 10 856 614.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 188 957.00 117 665.00
FY Salaires et traitements 3 253 978.00 2 246 508.00
FZ Charges sociales 1 159 611.00 837 363.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 140 136.00 88 843.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 10 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22 188.00 33 410.00
GE Autres charges 39 028.00 11 499.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 279 788.00 14 191 902.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 665 055.00 626 271.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 914.00 4 346.00
GN Différences positives de change 36.00
GP Total des produits financiers (V) 1 914.00 4 381.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 166.00 5 347.00
GS Différences négatives de change 78.00
GU Total des charges financières (VI) 5 166.00 5 426.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 251.00 -1 044.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 661 804.00 625 226.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 25 142.00 6 974.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 142.00 26 974.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 025.00 11 095.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 089.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 106 828.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 124 853.00 12 184.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -99 711.00 14 790.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 80 087.00
HK Impôts sur les bénéfices 136 744.00 188 298.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 971 900.00 14 849 528.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 626 637.00 14 397 810.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 345 262.00 451 718.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 106.00 12 880.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 558 172.00 152 024.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 494.00 10 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 611 771.00 175 205.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 986.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 710 196.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 300.00 29 494.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 300.00 785 676.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28 890.00 3 938.00 32 827.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 157 280.00 243 026.00 400 306.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 186 169.00 246 964.00 433 133.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 10 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 10 000.00
6T Sur comptes clients 80 448.00 22 188.00 46 735.00 55 901.00
7B Total Provisions pour dépréciation 80 448.00 22 188.00 46 735.00 55 901.00
7C TOTAL GENERAL 80 448.00 32 188.00 46 735.00 65 901.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 32 188.00 46 735.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 29 324.00
VA Clients douteux ou litigieux 71 408.00
UX Autres créances clients 3 702 978.00
UY Personnel et comptes rattachés 51.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11 249.00
VB T. V. A. 325 868.00
VP Divers 18 865.00
VC Groupe et associés 318 780.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64 388.00
VS Charges constatées d’avance 60 921.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 603 831.00 4 574 507.00 29 324.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 195.00 195.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 557 707.00 220 081.00 337 626.00
8A Emprunts et dettes financières divers 240 000.00 24 000.00 192 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 052 657.00 2 052 657.00
8C Personnel et comptes rattachés 382 482.00 382 482.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 455 222.00 455 222.00
VW T.V.A. 1 060 202.00 1 060 202.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 913.00 29 913.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 916.00 3 916.00
VI Groupe et associés 6 122.00 6 122.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88 206.00 88 206.00
8L Produits constatés d’avance 315 297.00 315 297.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 191 918.00 4 638 292.00 529 626.00 24 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 490 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 176 961.00