ARTEGY
Dépôt
| Dénomination | ARTEGY |
| Siren | 424261642 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15942 |
| Numéro de Gestion | 2008B03217 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 737.00 | 37 737.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 195 735.00 | 195 735.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 269 925.00 | 238 473 799.00 | 286 796 127.00 | 275 004 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 800.00 | 46 800.00 | 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 966 418.00 | 3 142 458.00 | 11 823 959.00 | 8 765 016.00 |
BZ Autres créances | 7 637 257.00 | 7 637 257.00 | 9 219 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 | 35 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 121 244.00 | 121 244.00 | 9 220 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 771 719.00 | 3 142 458.00 | 66 629 260.00 | 62 206 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 041 644.00 | 241 616 257.00 | 353 425 387.00 | 337 210 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 268.00 | 11 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 056.00 | 4 797 690.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 293 647.00 | 67 918 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 003 971.00 | 74 488 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 490 509.00 | 15 724 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 490 509.00 | 15 724 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 379 850.00 | 117 750 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 365 883.00 | 114 410 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586 670.00 | 10 251 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 753.00 | 3 021 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 927.00 | 439 217.00 | ||
EA Autres dettes | 1 056 953.00 | 882 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 870.00 | 242 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 266 930 905.00 | 246 997 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 425 387.00 | 337 210 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 137 989.00 | 35 627.00 | ||
FG Production vendue services | 109 530 944.00 | 110 386 449.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 668 933.00 | 110 422 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 960 331.00 | 2 356 176.00 | ||
FQ Autres produits | 23 938 051.00 | 21 208 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 567 315.00 | 133 986 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 213.00 | 40 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 093 620.00 | 49 666 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 162.00 | 1 161 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 311 086.00 | 56 504 593.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 775 287.00 | 796 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 498.00 | 878 268.00 | ||
GE Autres charges | 14 265 930.00 | 11 675 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 807 795.00 | 120 722 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 759 520.00 | 13 264 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 531 589.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 111.00 | 16 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 111.00 | 1 547 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 340 837.00 | 4 994 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 340 837.00 | 4 994 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 316 726.00 | -3 446 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 442 794.00 | 9 817 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 294.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 529 496.00 | 15 564 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 586 790.00 | 15 564 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 337.00 | 1 772.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 979 722.00 | 17 710 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 979 722.00 | 17 710 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392 931.00 | -2 145 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100 807.00 | -2 874 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 178 216.00 | 164 184 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 229 161.00 | 158 603 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 056.00 | 4 797 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 991 289.00 | 90 595 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 029 029.00 | 90 595 454.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 354 558.00 | 525 232 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 354 558.00 | 525 269 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 987 002.00 | 57 311 086.00 | 52 862 026.00 | 238 436 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 024 738.00 | 57 311 086.00 | 52 862 026.00 | 238 473 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 69 293 647.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 918 759.00 | 17 904 385.00 | 16 529 496.00 | 69 293 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 565 166.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 925 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 724 758.00 | 166 498.00 | 2 400 747.00 | 13 490 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926 756.00 | 1 775 287.00 | 559 585.00 | 3 142 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926 756.00 | 1 775 287.00 | 559 585.00 | 3 142 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 570 273.00 | 19 846 169.00 | 19 489 827.00 | 85 926 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 941 784.00 | 2 960 331.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 904 385.00 | 16 529 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 474 667.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 491 751.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141 311.00 | |||
VB T. V. A. | 1 208 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 603 675.00 | 22 603 675.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 379 850.00 | 27 579 850.00 | 121 800 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 365 883.00 | 28 865 883.00 | 55 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586 670.00 | 12 586 670.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 982 863.00 | 982 863.00 | ||
VW T.V.A. | 601 932.00 | 601 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 958.00 | 256 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 927.00 | 1 428 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 953.00 | 1 056 953.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 270 870.00 | 270 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 930 906.00 | 73 630 906.00 | 177 300 000.00 | 16 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 700 000.00 | |||