ALLIANCE MARINE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MARINE |
| Siren | 424544740 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91005 |
| Numéro de Gestion | 1999B14858 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 592.00 | 58 809.00 | 768 783.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 2 286.00 | 1 570.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 852.00 | 45 921.00 | 79 931.00 | 86 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 192.00 | 170 192.00 | 163 641.00 | |
CU Autres participations | 31 445 372.00 | 600 000.00 | 30 845 372.00 | 30 838 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | 4 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 577 045.00 | 707 016.00 | 31 870 029.00 | 31 594 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 996.00 | 507 996.00 | 324 280.00 | |
BZ Autres créances | 13 983 335.00 | 13 983 335.00 | 14 551 622.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 920 063.00 | 920 063.00 | 2 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | 103 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 418 199.00 | 20 418 199.00 | 14 981 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 995 244.00 | 707 016.00 | 52 288 228.00 | 46 576 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 138 120.00 | 3 138 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 812.00 | 313 812.00 | ||
DG Autres réserves | 454 734.00 | 454 734.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 720 475.00 | 17 720 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 336.00 | 861 989.00 | ||
DK Provisions réglementées | 342 160.00 | 296 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 109 637.00 | 22 785 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 615 797.00 | 13 597 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 251.00 | 935 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 097.00 | 83 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 044.00 | 44 546.00 | ||
EA Autres dettes | 14 939 400.00 | 9 129 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 178 590.00 | 23 791 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 288 228.00 | 46 576 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 629 173.00 | 11 491 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 1 075 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 429 472.00 | 3 429 472.00 | 1 890 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 472.00 | 3 429 472.00 | 1 890 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 650.00 | 187 011.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 477 125.00 | 2 077 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 043 479.00 | 1 899 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168.00 | 42 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 427 643.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 606.00 | 203 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 904.00 | 13 174.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 160 160.00 | 2 585 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 966.00 | -508 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 855 904.00 | 1 898 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 249.00 | 20 334.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 190.00 | |||
GN Différences positives de change | 84 817.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 028 160.00 | 1 919 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 168 841.00 | 668 072.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 198 418.00 | 668 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 829 742.00 | 1 251 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 146 708.00 | 742 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 442.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 101.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 043.00 | 56 905.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 314.00 | 306 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 872.00 | -306 006.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 500.00 | -425 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 728.00 | 3 996 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 392.00 | 3 134 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 336.00 | 861 989.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 650.00 | 187 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 809.00 | 58 809.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 035.00 | 17 094.00 | 4 922.00 | 48 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 035.00 | 75 904.00 | 4 922.00 | 107 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 296 117.00 | 46 043.00 | 342 160.00 | |
060 Stock marchandises | 6 000 000.00 | 600 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 896 117.00 | 46 043.00 | 942 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 507 996.00 | |||
VB T. V. A. | 113 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 870 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 502 315.00 | 14 502 315.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 614 953.00 | 65 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 251.00 | 490 251.00 | ||
VW T.V.A. | 85 120.00 | 85 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 044.00 | 45 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 939 400.00 | 14 939 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 178 590.00 | 15 629 174.00 | 12 549 417.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 417.00 | |||