LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS
Dépôt
| Dénomination | LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS |
| Siren | 424555902 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4086 |
| Numéro de Gestion | 1999B00414 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 Les Fins |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 5 160.00 | 3 548.00 | |
AH Fonds commercial | 409 764.00 | 409 764.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 533.00 | 190 215.00 | 2 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 769.00 | 462 445.00 | 306 323.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 960.00 | 44 960.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 428 321.00 | 657 822.00 | 770 499.00 | |
BT Marchandises | 1 505 582.00 | 37 520.00 | 1 468 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | 171.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 552.00 | 64 219.00 | 1 078 332.00 | |
BZ Autres créances | 321 217.00 | 321 217.00 | ||
CF Disponibilités | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 316.00 | 33 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 012 510.00 | 101 739.00 | 2 910 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 831.00 | 759 562.00 | 3 681 269.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 891 452.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 294.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 503 746.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 818.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 174.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 169.00 | |||
EA Autres dettes | 160 119.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 177 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 269.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 933.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 035.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 416 881.00 | 9 416 881.00 | ||
FG Production vendue services | 46 956.00 | 46 956.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 463 837.00 | 9 463 837.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 643.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 925.00 | |||
FQ Autres produits | 1 405.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 579 811.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 011 488.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -87 772.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 878 586.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 254.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 085 318.00 | |||
FZ Charges sociales | 358 984.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 521.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 477.00 | |||
GE Autres charges | 91 041.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 525 899.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 912.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 370.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 097.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 602.00 | |||
GS Différences négatives de change | 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 706.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 238.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 673.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 137.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 731.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 010.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548 716.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 294.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 704.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 301.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 89 061.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 751.00 | 100 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 626.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 872.00 | 105 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 961 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | 48 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 911.00 | 1 428 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 1 431.00 | 5 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 155.00 | 59 109.00 | 2 603.00 | 652 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 885.00 | 60 539.00 | 2 603.00 | 657 822.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 961.00 | |||
UX Autres créances clients | 321 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 047.00 | 1 497 086.00 | 44 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 035.00 | 94 035.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 783.00 | 47 194.00 | 118 637.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 175.00 | 1 326 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 170.00 | 391 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 120.00 | 16 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 523.00 | 2 018 934.00 | 118 637.00 | 39 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 497.00 | |||