LES WHISKIES DU MONDE
Dépôt
| Dénomination | LES WHISKIES DU MONDE |
| Siren | 424556157 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25618 |
| Numéro de Gestion | 1999B02143 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 487.00 | 12 711.00 | 5 776.00 | 7 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 503.00 | 4 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 045.00 | 2 221.00 | 17 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 049.00 | 38 405.00 | 42 644.00 | 49 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 247.00 | 23 247.00 | 8 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 770.00 | 53 840.00 | 111 930.00 | 65 302.00 |
BT Marchandises | 4 440 203.00 | 4 440 203.00 | 1 357 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422 066.00 | 1 422 066.00 | 2 673 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 761.00 | 12 570.00 | 870 191.00 | 520 334.00 |
BZ Autres créances | 597 836.00 | 597 836.00 | 182 771.00 | |
CF Disponibilités | 1 278 067.00 | 1 278 067.00 | 56 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 130.00 | 148 130.00 | 82 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 769 061.00 | 12 570.00 | 8 756 493.00 | 4 872 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 790.00 | 3 790.00 | 7 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 621.00 | 66 410.00 | 8 872 213.00 | 4 944 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 045 545.00 | 571 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 603.00 | 773 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 546 148.00 | 1 455 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 790.00 | 16 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 790.00 | 16 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 166.00 | 1 856 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 586.00 | 73 127.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 785.00 | 47 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 256.00 | 725 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 842.00 | 604 885.00 | ||
EA Autres dettes | 3 934.00 | 1 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 320 569.00 | 3 308 214.00 | ||
ED (V) | 1 706.00 | 164 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 213.00 | 4 944 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 992.00 | 3 261 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225 209.00 | 199 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 337 276.00 | 3 602 615.00 | 13 939 891.00 | 8 173 431.00 |
FG Production vendue services | 8 109.00 | 109 708.00 | 117 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 385.00 | 3 712 323.00 | 14 057 708.00 | 8 173 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 617.00 | 14 794.00 | ||
FQ Autres produits | 3 977.00 | 1 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 113 302.00 | 8 190 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 223 300.00 | 5 317 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 082 681.00 | -643 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 217 345.00 | 1 293 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 524.00 | 44 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 126 853.00 | 667 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 147.00 | 290 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 026.00 | 18 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 384.00 | 7 838.00 | ||
GE Autres charges | 12 748.00 | 3 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 137 646.00 | 6 999 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 975 656.00 | 1 190 821.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 856.00 | 32 370.00 | ||
GN Différences positives de change | 309 920.00 | 115 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 326 776.00 | 147 892.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 790.00 | 19 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 951.00 | 71 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 218 342.00 | 16 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 083.00 | 108 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 693.00 | 39 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 040 349.00 | 1 230 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 2 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -2 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 301.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 596 134.00 | 454 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 440 078.00 | 8 337 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049 475.00 | 7 563 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 603.00 | 773 906.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 038.00 | 12 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 8 528.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 51 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | 15 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 116.00 | 74 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 492.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 768.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 5 977.00 | 13 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | 22 048.00 | 40 625.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 814.00 | 28 025.00 | 53 839.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 856.00 | 3 790.00 | 16 856.00 | 3 790.00 |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | 9 384.00 | 15 578.00 | 12 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 9 384.00 | 15 578.00 | 12 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 621.00 | 13 174.00 | 32 434.00 | 16 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 384.00 | 15 578.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 790.00 | 16 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 247.00 | 8 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 867 683.00 | |||
VB T. V. A. | 56 756.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 974.00 | 1 636 974.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 209.00 | 2 225 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 956.00 | 177 380.00 | 846 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 256.00 | 1 948 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 906.00 | 138 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 023.00 | 117 023.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 125 373.00 | 125 373.00 | ||
VW T.V.A. | 144 267.00 | 144 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 273.00 | 241 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 586.00 | 141 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 719.00 | 109 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 568.00 | 5 368 992.00 | 846 576.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 536.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 290 619.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 546.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 507.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 803.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 418 888.00 | |||
ST Autres comptes | 1 161 982.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 345.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 739.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 785.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 524.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 072 442.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 703.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||