VON ROLL FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | VON ROLL FRANCE SA |
| Siren | 424598043 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3661 |
| Numéro de Gestion | 1999B00150 |
| Code Activité | 2732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90100 Delle |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 630.00 | 50 630.00 | ||
AN Terrains | 1 615 904.00 | 304 571.00 | 1 311 333.00 | 1 408 152.00 |
AP Constructions | 7 859 026.00 | 4 398 057.00 | 3 460 969.00 | 2 417 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 224 267.00 | 17 224 625.00 | 6 999 642.00 | 6 215 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 097.00 | 2 429 707.00 | 826 390.00 | 635 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 539.00 | 946 539.00 | 3 536 127.00 | |
CU Autres participations | 3 095.00 | 3 095.00 | 3 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | 13 589.00 | 13 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 969 147.00 | 24 407 589.00 | 13 561 557.00 | 14 229 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420 744.00 | 139 659.00 | 4 281 085.00 | 6 330 942.00 |
BN En cours de production de biens | 14 920.00 | 14 920.00 | 194 458.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 532 502.00 | 172 599.00 | 1 359 903.00 | 2 339 211.00 |
BT Marchandises | 12 494.00 | 12 494.00 | 23 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 767 023.00 | 78 130.00 | 9 688 893.00 | 9 773 780.00 |
BZ Autres créances | 2 800 651.00 | 2 800 651.00 | 3 875 634.00 | |
CF Disponibilités | 1 541 715.00 | 1 541 715.00 | 540 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 090 049.00 | 390 388.00 | 19 699 660.00 | 23 078 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 059 196.00 | 24 797 978.00 | 33 261 218.00 | 37 308 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 925 400.00 | 5 925 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 592 540.00 | 592 540.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 226 972.00 | 8 319 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 045.00 | 1 907 966.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 587.00 | 2 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 196 921.00 | 16 750 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 800.00 | 1 087 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 906 500.00 | 2 311 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 082 300.00 | 3 398 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 5 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 689.00 | 4 799 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379 365.00 | 3 546 094.00 | ||
EA Autres dettes | 3 403 943.00 | 3 413 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 981 997.00 | 17 159 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 261 218.00 | 37 308 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 638 814.00 | 50 951 903.00 | 65 590 717.00 | 54 980 701.00 |
FG Production vendue services | 177 842.00 | 652 840.00 | 830 682.00 | 922 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 816 657.00 | 51 604 742.00 | 66 421 399.00 | 55 902 702.00 |
FM Production stockée | 884 145.00 | 3 428 022.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 155 961.00 | 307 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 635 696.00 | 3 921 593.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 4 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 097 334.00 | 63 565 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 980.00 | 76 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71.00 | -1 454 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 869 000.00 | 32 931 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 864 437.00 | 4 320 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 665 862.00 | 9 274 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064 276.00 | 1 207 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 378 339.00 | 7 614 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 941 694.00 | 3 023 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 089 912.00 | 1 513 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 938.00 | 4 080.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 800.00 | 1 073 695.00 | ||
GE Autres charges | 2 441 203.00 | 2 484 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 590 370.00 | 62 070 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 964.00 | 1 494 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 636.00 | 41 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 41 142.00 | 58 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 778.00 | 100 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 069.00 | 111 591.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 383.00 | 30 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 452.00 | 141 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 674.00 | -41 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 290.00 | 1 453 444.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 220.00 | 454 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 220.00 | 455 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 659.00 | 152 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 209.00 | 148 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 868.00 | 301 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 648.00 | 153 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 403.00 | -300 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 290 332.00 | 64 121 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 843 287.00 | 62 213 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 045.00 | 1 907 966.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 484 956.00 | 1 416 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 552 270.00 | 1 416 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 630.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 287 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 901 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 969 147.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 630.00 | 50 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 243 002.00 | 2 089 912.00 | 24 332 914.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 293 632.00 | 2 089 912.00 | 24 383 544.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 472.00 | 885.00 | 1 587.00 | |
4A Provisions pour litiges | 144 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 906 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 398 100.00 | 31 300.00 | 1 347 100.00 | 2 082 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 171.00 | 5 126.00 | 24 045.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 320 681.00 | 181 847.00 | 190 270.00 | 312 258.00 |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | 71 360.00 | 78 130.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 622.00 | 253 207.00 | 195 396.00 | 414 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757 194.00 | 284 507.00 | 1 543 381.00 | 2 498 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 738.00 | 1 411 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 209.00 | 149 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 688 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 999.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475 287.00 | |||
VB T. V. A. | 184 294.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726 654.00 | |||
VC Groupe et associés | 148 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723 834.00 | 12 723 834.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 689.00 | 3 198 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850 227.00 | 1 850 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 211.00 | 1 169 211.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 9.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 928.00 | 359 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 943.00 | 3 403 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981 997.00 | 9 981 997.00 | 4 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | 174.00 | ||