POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD |
| Siren | 424809317 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001923 |
| Numéro de Gestion | 1999B00197 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 208.00 | 163 493.00 | 62 716.00 | 709.00 |
AH Fonds commercial | 914 155.00 | 182 831.00 | 731 324.00 | 822 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 459 343.00 | |||
AN Terrains | 546 772.00 | 97 356.00 | 449 417.00 | 391 101.00 |
AP Constructions | 5 377 794.00 | 2 158 121.00 | 3 219 673.00 | 2 612 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 636.00 | 2 319 501.00 | 1 536 135.00 | 1 575 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 447.00 | 351 749.00 | 168 698.00 | 100 380.00 |
CU Autres participations | 832.00 | 832.00 | 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | 2 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 842.00 | 17 842.00 | 17 842.00 | |
BF Prêts | 222 136.00 | 222 136.00 | 254 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 856.00 | 13 856.00 | 12 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 698 572.00 | 5 273 050.00 | 6 425 522.00 | 6 251 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 176.00 | 238 176.00 | 290 636.00 | |
BT Marchandises | 99 753.00 | 99 753.00 | 88 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 631.00 | 4 006.00 | 1 011 625.00 | 1 107 182.00 |
BZ Autres créances | 727 339.00 | 727 339.00 | 581 812.00 | |
CF Disponibilités | 2 240 126.00 | 2 240 126.00 | 2 176 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 468.00 | 29 468.00 | 15 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 350 493.00 | 4 006.00 | 4 346 487.00 | 4 260 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 064.00 | 5 277 055.00 | 10 772 009.00 | 10 512 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | ||
DH Report à nouveau | 742 936.00 | 368 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 442.00 | 374 720.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 269 831.00 | 2 449 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 302 127.00 | 7 595 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 578.00 | 39 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 578.00 | 39 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 123.00 | 872 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 26 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 820.00 | 853 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 397.00 | 793 177.00 | ||
EA Autres dettes | 274 889.00 | 331 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 248 304.00 | 2 877 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 009.00 | 10 512 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 956 711.00 | |||
FG Production vendue services | 10 121 935.00 | 10 121 935.00 | 10 663 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 121 935.00 | 10 121 935.00 | 11 620 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 110 858.00 | 57 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 589.00 | 57 520.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 393 416.00 | 11 735 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 245 910.00 | 1 163 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 134.00 | 23 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 072.00 | 1 106 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 460.00 | -25 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 325 862.00 | 2 413 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 628 240.00 | 678 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 943 106.00 | 3 522 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 041 742.00 | 1 285 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 944.00 | 651 464.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 900.00 | |||
GE Autres charges | 99 538.00 | 17 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 083 740.00 | 10 841 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 676.00 | 893 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 328.00 | 22 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 328.00 | 22 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 364 834.00 | 393 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 364 834.00 | 393 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -349 506.00 | -371 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 830.00 | 522 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 526.00 | 185 121.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 175.00 | 189 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 701.00 | 374 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 068.00 | 332 176.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 245.00 | 19 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 313.00 | 351 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 612.00 | 22 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 760.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 647 445.00 | 12 131 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 887.00 | 11 756 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 442.00 | 374 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 297.00 | 65 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 057.00 | 1 352 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 771 750.00 | 1 418 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 343.00 | 1 140 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 837.00 | 257 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 343.00 | 31 837.00 | 11 698 572.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 506.00 | 94 817.00 | 346 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268 599.00 | 658 127.00 | 4 926 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 106.00 | 752 944.00 | 5 273 050.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 182 245.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 333.00 | 182 245.00 | 221 578.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 421.00 | 34 416.00 | 4 006.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 421.00 | 34 416.00 | 4 006.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 755.00 | 182 245.00 | 34 416.00 | 225 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | |||
UP Prêts | 222 136.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 856.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 009 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 401 721.00 | |||
VB T. V. A. | 344.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 322.00 | 1 786 293.00 | 225 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 709.00 | 332 845.00 | 858 864.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 820.00 | 1 046 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 269.00 | 206 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 980.00 | 332 980.00 | ||
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 428.00 | 166 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 889.00 | 274 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 304.00 | 2 389 440.00 | 858 864.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 011.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||