STPS
Dépôt
| Dénomination | STPS |
| Siren | 424971000 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8800 |
| Numéro de Gestion | 1999B01110 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 469.00 | 20 365.00 | 24 104.00 | 18 264.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 622 793.00 | 237 984.00 | 384 809.00 | 414 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 222.00 | 853 556.00 | 519 667.00 | 381 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 043.00 | 400 142.00 | 202 901.00 | 161 336.00 |
BF Prêts | 31 604.00 | 31 604.00 | 31 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 687 588.00 | 1 512 047.00 | 1 175 542.00 | 1 007 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664.00 | 3 664.00 | 2 321.00 | |
BN En cours de production de biens | 128 141.00 | 128 141.00 | 234 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 222.00 | 14 222.00 | 8 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106 034.00 | 8 106 034.00 | 7 201 031.00 | |
BZ Autres créances | 4 327 985.00 | 4 327 985.00 | 5 424 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 930.00 | |||
CF Disponibilités | 4 098 974.00 | 4 098 974.00 | 4 942 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 525.00 | 76 525.00 | 56 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 755 546.00 | 16 755 546.00 | 18 446 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 443 134.00 | 1 512 047.00 | 17 931 088.00 | 19 454 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 718.00 | 193 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 68 340.00 | ||
DG Autres réserves | 3 057 423.00 | 2 895 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 606.00 | 1 693 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 126 748.00 | 5 851 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 170.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 170.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 637.00 | 322 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 242.00 | 290 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 998.00 | 4 600 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 931.00 | 3 897 095.00 | ||
EA Autres dettes | 3 071 362.00 | 4 342 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 607 170.00 | 13 453 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 088.00 | 19 454 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 389 137.00 | 13 183 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
FG Production vendue services | 32 710 753.00 | 32 710 753.00 | 28 133 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 714 753.00 | 32 714 753.00 | 28 133 577.00 | |
FM Production stockée | -106 608.00 | -52 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 223.00 | 18 061.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 18 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 675 391.00 | 28 117 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 790 106.00 | 3 322 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 343.00 | -375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 887 723.00 | 8 086 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 983.00 | 554 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 172 472.00 | 7 120 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 787 417.00 | 4 253 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 869.00 | 226 745.00 | ||
GE Autres charges | 2 323 268.00 | 1 840 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 964 494.00 | 25 404 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 710 897.00 | 2 713 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 595.00 | 47 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 564.00 | 27 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 159.00 | 74 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 580.00 | 20 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 580.00 | 20 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 580.00 | 54 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 733 477.00 | 2 767 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 4 291.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 027.00 | 653.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 020.00 | 4 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 529.00 | 88 507.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 774.00 | 3 928.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 170.00 | 150 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 472.00 | 242 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 453.00 | -237 491.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 686.00 | 217 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 517 732.00 | 618 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 879 571.00 | 28 197 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 103 964.00 | 26 503 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 606.00 | 1 693 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 366.00 | 16 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 984.00 | 553 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 604.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 955.00 | 582 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 44 926.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 802.00 | 2 599 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 604.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 852.00 | 2 687 588.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | 10 769.00 | 2 050.00 | 20 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 610.00 | 381 100.00 | 157 028.00 | 1 491 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 256.00 | 391 869.00 | 159 078.00 | 1 512 047.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 197 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 197 170.00 | 150 000.00 | 197 170.00 |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 156 502.00 | 197 170.00 | 156 502.00 | 197 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 502.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 197 170.00 | 150 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 604.00 | 27 163.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 106 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 497 833.00 | |||
VP Divers | 59 654.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 352 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395 395.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554 148.00 | 12 537 707.00 | 16 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 637.00 | 54 604.00 | 218 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 998.00 | 4 367 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 928 602.00 | 928 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 400.00 | 1 014 400.00 | ||
VW T.V.A. | 1 584 412.00 | 1 584 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 516.00 | 309 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 242.00 | 58 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071 362.00 | 3 071 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607 170.00 | 11 389 137.00 | 218 033.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 304.00 | |||