MB TRANSACTIONS
Dépôt
| Dénomination | MB TRANSACTIONS |
| Siren | 425039138 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5602 |
| Numéro de Gestion | 1999B16759 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 077 390.00 | 71 767.00 | 4 005 623.00 | 2 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 935 807.00 | 4 935 807.00 | 1 662 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 013 197.00 | 71 767.00 | 8 941 429.00 | 1 665 639.00 |
BN En cours de production de biens | 20 931 436.00 | 266 285.00 | 20 665 151.00 | 957 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 031 934.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 756.00 | 114 756.00 | 114 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739 504.00 | 16 739 504.00 | 75 462.00 | |
BZ Autres créances | 4 465 569.00 | 4 465 569.00 | 11 285 294.00 | |
CF Disponibilités | 3 193.00 | 3 193.00 | 7 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 300.00 | 184 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 438 758.00 | 266 285.00 | 42 172 472.00 | 14 472 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 451 954.00 | 338 053.00 | 51 113 902.00 | 16 137 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 093.00 | 740 093.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 284 142.00 | 10 370 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 368.00 | 1 913 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 717 867.00 | 13 068 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 773.00 | 42.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 432.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 559.00 | 1 418 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 970.00 | 12 224.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 020.00 | ||
EA Autres dettes | 2 335 049.00 | 695 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 895 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 393 971.00 | 3 069 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 111 838.00 | 16 137 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 732.00 | 34 732.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 732.00 | 34 732.00 | ||
FM Production stockée | 18 611 507.00 | -16 665.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 035.00 | 1 037 423.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 33 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 625 543.00 | 1 088 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -927 895.00 | -280 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 927 895.00 | 282 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 703 986.00 | 1 428 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 732.00 | 9 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 414.00 | 232 426.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 27 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 743 174.00 | 1 700 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 117 631.00 | -611 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142 029.00 | 2 903 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 965.00 | 9 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145 993.00 | 2 913 415.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 117.00 | 7 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 314 614.00 | 207 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 378 731.00 | 215 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 738.00 | 2 697 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 350 368.00 | 2 086 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 564.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 771 537.00 | 4 011 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 121 905.00 | 2 098 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350 368.00 | 1 913 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 289.00 | 14 455 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 289.00 | 14 455 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 115 500.00 | 9 013 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 115 500.00 | 9 013 197.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 71 767.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 258 780.00 | 16 414.00 | 8 909.00 | 266 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 430.00 | 80 531.00 | 8 909.00 | 338 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 430.00 | 80 531.00 | 8 909.00 | 338 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 414.00 | 8 909.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 117.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 935 807.00 | 4 935 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 739 504.00 | |||
VB T. V. A. | 173 558.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 148 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 184 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 325 179.00 | 26 325 179.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 222 773.00 | 12 222 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 559.00 | 1 660 559.00 | ||
VW T.V.A. | 2 276 970.00 | 2 276 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 935 980.00 | 1 935 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 133.00 | 401 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 895 100.00 | 20 895 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 396 035.00 | 39 396 035.00 | ||