GERCOP
Dépôt
| Dénomination | GERCOP |
| Siren | 425052263 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21213 |
| Numéro de Gestion | 2006B05179 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132.00 | 10 267.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 629.00 | 153 839.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 174 118.00 | 221 846.00 | ||
CU Autres participations | 8 179 519.00 | 7 935 594.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BF Prêts | 6 366.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 280 575.00 | 188 075.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 802 973.00 | 8 565 987.00 | ||
BT Marchandises | 14 193.00 | 17 910.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 567.00 | 15 832.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 419.00 | 1 146 445.00 | ||
BZ Autres créances | 3 226 773.00 | 2 983 956.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | 49 750.00 | ||
CF Disponibilités | 65 657.00 | 153 458.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 122.00 | 50 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 477 481.00 | 4 418 152.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 572.00 | 148.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 806.00 | 12 989 919.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 363 404.00 | 363 404.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 402 528.00 | 3 152 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 361.00 | -800 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 638 571.00 | 2 770 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 352.00 | 5 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 352.00 | 5 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405 436.00 | 6 016 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584 909.00 | 1 562 246.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 430.00 | 44 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 163.00 | 1 604 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 853 541.00 | 806 664.00 | ||
EA Autres dettes | 139 950.00 | 104 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 418.00 | 73 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 641 847.00 | 10 213 101.00 | ||
ED (V) | 36.00 | 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 806.00 | 12 989 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 561 519.00 | 668 163.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 112 100.00 | 4 341 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 619.00 | 5 009 690.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 963.00 | 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 355.00 | 372 108.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 970 034.00 | 5 382 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 705.00 | 118 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 717.00 | 26 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 312 216.00 | 2 665 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 228.00 | 166 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 625 011.00 | 1 320 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 569.00 | 566 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 143.00 | 128 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 329.00 | 50 386.00 | ||
GE Autres charges | 5 551.00 | 3 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 344 469.00 | 5 048 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 565.00 | 334 684.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199 000.00 | 672 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 675.00 | 58 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 271.00 | 22 671.00 | ||
GN Différences positives de change | 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 374 300.00 | 752 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 374 848.00 | 295 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 153.00 | 119 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 502 000.00 | 415 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 127 701.00 | 337 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -502 135.00 | 672 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 893.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 602.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 2 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 953.00 | 662.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 895.00 | 1 456 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 638.00 | 1 459 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 964.00 | -1 459 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 190.00 | 12 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 936.00 | 6 135 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 297.00 | 6 935 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 361.00 | -800 284.00 | ||