NLMK STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | NLMK STRASBOURG |
| Siren | 425125150 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9662 |
| Numéro de Gestion | 2002B01007 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 652.00 | 883 652.00 | 63 228.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 208.00 | 22 208.00 | 81 395.00 | |
AN Terrains | 1 474 698.00 | 308 402.00 | 1 166 296.00 | 1 191 908.00 |
AP Constructions | 11 785 463.00 | 7 941 885.00 | 3 843 578.00 | 4 124 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 454 453.00 | 47 411 294.00 | 14 043 159.00 | 13 538 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 942.00 | 581 198.00 | 645 745.00 | 116 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 134.00 | 409 134.00 | 1 719 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 210.00 | 131 210.00 | 107 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 387 761.00 | 57 126 430.00 | 20 261 331.00 | 20 943 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775 173.00 | 2 069 190.00 | 1 705 982.00 | 1 846 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 596.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 951.00 | 632 951.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 818.00 | 2 477 818.00 | 8 228 602.00 | |
BZ Autres créances | 25 797 381.00 | 25 797 381.00 | 24 631 800.00 | |
CF Disponibilités | 4 273.00 | 4 273.00 | 25 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 096.00 | 61 096.00 | 95 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 748 692.00 | 2 069 190.00 | 30 679 501.00 | 35 226 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 136 453.00 | 59 195 620.00 | 50 940 832.00 | 56 169 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003.00 | 27 920 003.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 024 340.00 | -18 384 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 327.00 | 4 360 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 781 288.00 | 6 973 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 034 623.00 | 40 868 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 139.00 | 240 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 724 697.00 | 4 155 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 792 836.00 | 4 395 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 3 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 392.00 | 3 234 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 225.00 | 3 162 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 090.00 | 131 528.00 | ||
EA Autres dettes | 130 000.00 | 5 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 113 373.00 | 10 905 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 940 832.00 | 56 169 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 782 662.00 | |||
FD Production vendue biens | 131 443.00 | 131 443.00 | 2 851 099.00 | |
FG Production vendue services | 3 966.00 | 30 368 421.00 | 30 372 386.00 | 27 859 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 408.00 | 30 368 421.00 | 30 503 829.00 | 31 493 714.00 |
FM Production stockée | -398 596.00 | -548 936.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 617.00 | 1 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 358 905.00 | 1 710 822.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 134 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 481 250.00 | 32 791 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 637 157.00 | 2 280 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 882.00 | -238 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 976 082.00 | 12 898 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439 715.00 | 1 709 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 070 967.00 | 7 185 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 902 706.00 | 1 661 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 534 260.00 | 2 544 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069 190.00 | 102 318.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 806 689.00 | 271 007.00 | ||
GE Autres charges | 14 974.00 | 23 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 338 860.00 | 28 437 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -857 609.00 | 4 354 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 787.00 | 42 155.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 787.00 | 45 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 825.00 | 3 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 825.00 | 3 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 962.00 | 42 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -833 648.00 | 4 396 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 970.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 392.00 | 663 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 392.00 | 851 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 88 238.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 397.00 | 459 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 072.00 | 548 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 320.00 | 303 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 755.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 161 429.00 | 33 688 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 803 756.00 | 29 328 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 327.00 | 4 360 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 046.00 | 22 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 462 706.00 | 3 473 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 585.00 | 23 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 535 338.00 | 3 518 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 395.00 | 905 860.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 409 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 122.00 | 76 350 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666 517.00 | 77 387 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 423.00 | 63 228.00 | 883 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 771 747.00 | 2 471 031.00 | 56 242 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 592 170.00 | 2 534 260.00 | 57 126 430.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 781 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 973 283.00 | 441 397.00 | 633 392.00 | 6 781 288.00 |
4A Provisions pour litiges | 68 139.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 566 055.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 395 818.00 | 806 689.00 | 409 671.00 | 4 792 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 812 291.00 | 2 069 190.00 | 1 812 290.00 | 2 069 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 291.00 | 2 069 190.00 | 1 812 290.00 | 2 069 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 181 392.00 | 3 317 276.00 | 2 855 353.00 | 13 643 314.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 210.00 | 131 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 477 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 069.00 | |||
VB T. V. A. | 782 733.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667 752.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 249 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 096.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 100 457.00 | 29 100 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 392.00 | 2 853 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517 896.00 | 1 517 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 666.00 | 1 275 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 663.00 | 128 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 090.00 | 207 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 373.00 | 6 113 373.00 | ||