ETS WALTEFAUGLE
Dépôt
| Dénomination | ETS WALTEFAUGLE |
| Siren | 425750023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1933 |
| Numéro de Gestion | 1957B00002 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70180 Dampierre-sur-Salon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 479.00 | 504 256.00 | 54 223.00 | 34 268.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | 609.00 | |
AN Terrains | 664 952.00 | 311 410.00 | 353 541.00 | 371 092.00 |
AP Constructions | 6 041 547.00 | 4 200 416.00 | 1 841 130.00 | 1 973 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 764 842.00 | 7 510 192.00 | 3 254 649.00 | 3 815 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 568.00 | 2 387 633.00 | 559 935.00 | 543 673.00 |
CU Autres participations | 141 185.00 | 141 185.00 | 141 185.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
BF Prêts | 1 268.00 | 1 268.00 | 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 711.00 | 24 711.00 | 24 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 145 179.00 | 14 913 909.00 | 6 231 269.00 | 6 905 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549 263.00 | 93 617.00 | 4 455 645.00 | 4 345 631.00 |
BN En cours de production de biens | 8 346 434.00 | 71 238.00 | 8 275 196.00 | 9 093 066.00 |
BP En cours de production de services | 120 686.00 | 120 686.00 | 139 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 806.00 | 7 806.00 | 20 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 982 466.00 | 259 999.00 | 8 722 466.00 | 11 903 784.00 |
BZ Autres créances | 1 124 994.00 | 1 124 994.00 | 718 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 936 408.00 | 7 936 408.00 | 12 318 312.00 | |
CF Disponibilités | 12 089 533.00 | 12 089 533.00 | 6 803 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 878.00 | 73 878.00 | 86 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 231 472.00 | 424 856.00 | 42 806 616.00 | 45 430 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 157.00 | 52 157.00 | 178 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 428 809.00 | 15 338 765.00 | 49 090 043.00 | 52 514 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 658 478.00 | 14 658 478.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 040 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 223.00 | 2 040 893.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 94 234.00 | 120 178.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 913 295.00 | 3 135 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 155 126.00 | 22 154 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 498 695.00 | 879 238.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 374 450.00 | 1 459 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 873 146.00 | 2 338 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 625.00 | 3 688 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 395.00 | 172 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 163 064.00 | 11 985 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 605.00 | 5 935 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603 472.00 | 4 998 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 914.00 | 50 414.00 | ||
EA Autres dettes | 557 745.00 | 528 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342 947.00 | 657 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 061 770.00 | 28 015 724.00 | ||
ED (V) | 5 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 090 043.00 | 52 514 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 776 384.00 | 25 347 755.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 115 723.00 | 2 846 304.00 | 3 962 028.00 | 4 558 578.00 |
FG Production vendue services | 36 443 015.00 | 5 508.00 | 36 448 523.00 | 38 839 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 558 739.00 | 2 851 812.00 | 40 410 552.00 | 43 397 659.00 |
FM Production stockée | -923 462.00 | -1 250 758.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 994.00 | 723 786.00 | ||
FQ Autres produits | 190 927.00 | 200 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 700 011.00 | 43 071 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 992 070.00 | 13 553 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 213.00 | -426 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 990 595.00 | 15 677 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 163.00 | 706 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 261 280.00 | 6 089 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 839 891.00 | 2 862 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 145 386.00 | 1 183 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 694.00 | 71 769.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 680.00 | 447 619.00 | ||
GE Autres charges | 2 461.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 949 010.00 | 40 166 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 751 000.00 | 2 904 686.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 029.00 | 18 347.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216 267.00 | 319 361.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 430.00 | 265 902.00 | ||
GN Différences positives de change | 63 537.00 | 132 143.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 503 264.00 | 762 988.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 310.00 | 196 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 858.00 | 66 532.00 | ||
GS Différences négatives de change | 238 270.00 | 79 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 341 440.00 | 342 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 824.00 | 420 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 912 824.00 | 3 324 933.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | 19 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 517.00 | 84 635.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 520.00 | 575 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 574.00 | 679 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 5 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180.00 | 2 741.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 729.00 | 602 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 503.00 | 610 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 070.00 | 68 550.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 023.00 | 290 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 806 648.00 | 1 062 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 966 850.00 | 44 513 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 626.00 | 42 472 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 223.00 | 2 040 893.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 031.00 | 417 107.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 993.00 | 61 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 181 120.00 | 410 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 818.00 | 15 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 871 931.00 | 488 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 826.00 | 559 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 014.00 | 20 418 911.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | 167 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 837.00 | 21 145 179.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 115.00 | 41 967.00 | 26 826.00 | 504 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477 068.00 | 1 103 419.00 | 170 833.00 | 14 409 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966 183.00 | 1 145 386.00 | 197 660.00 | 14 913 909.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 739 494.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 135 086.00 | 453 729.00 | 675 520.00 | 2 913 295.00 |
4T Provisions pour perte de change | 48 310.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 400 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 424 437.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 338 240.00 | 195 991.00 | 661 085.00 | 1 873 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 331.00 | 104 475.00 | 164 856.00 | |
6T Sur comptes clients | 312 040.00 | 17 694.00 | 69 735.00 | 259 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 468.00 | 17 694.00 | 192 307.00 | 424 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072 795.00 | 667 415.00 | 1 528 912.00 | 5 211 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 375.00 | 656 962.00 | ||
UG ‐ Financières | 48 310.00 | 196 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 453 729.00 | 675 520.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 268.00 | 168.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 711.00 | 3 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 298 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 684 135.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 555 674.00 | |||
VB T. V. A. | 321 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 406.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 878.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 319.00 | 10 186 208.00 | 21 111.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 314 625.00 | 1 029 239.00 | 2 285 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 605.00 | 4 743 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 227.00 | 1 484 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 289.00 | 1 019 289.00 | ||
VW T.V.A. | 2 080 687.00 | 2 080 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 914.00 | 166 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 395.00 | 169 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720 809.00 | 8 720 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 342 947.00 | 1 342 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 061 770.00 | 20 776 384.00 | 2 285 386.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 141.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | |||