R.K.S.
Dépôt
| Dénomination | R.K.S. |
| Siren | 425920147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 750 |
| Numéro de Gestion | 1959B00014 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 950 458.00 | 506 795.00 | 443 663.00 | 464 923.00 |
AP Constructions | 8 713 741.00 | 5 930 485.00 | 2 783 256.00 | 2 842 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 197 183.00 | 29 277 617.00 | 3 919 566.00 | 4 124 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 889.00 | 159 797.00 | 5 092.00 | 7 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 779.00 | 485 779.00 | 76 643.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 512 218.00 | 35 874 694.00 | 7 637 524.00 | 7 515 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934 224.00 | 1 239 725.00 | 3 694 499.00 | 3 175 056.00 |
BN En cours de production de biens | 1 359 389.00 | 1 359 389.00 | 961 202.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 214 946.00 | 327 990.00 | 886 956.00 | 1 782 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794 602.00 | 7 794 602.00 | 8 522 323.00 | |
BZ Autres créances | 7 267 334.00 | 7 267 334.00 | 4 951 429.00 | |
CF Disponibilités | 22 013.00 | 22 013.00 | 1 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | 18 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 609 390.00 | 1 567 715.00 | 21 041 675.00 | 19 413 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 121 608.00 | 37 442 409.00 | 28 679 199.00 | 26 929 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 119 185.00 | 119 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 439 053.00 | 439 053.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 308 116.00 | -5 614 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 157.00 | 1 306 091.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 115 507.00 | 5 714 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 685 787.00 | 16 964 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 692.00 | 94 814.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 791 148.00 | 3 067 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 814 840.00 | 3 162 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146 054.00 | 5 166 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 517.00 | 1 636 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 178 571.00 | 6 802 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 679 199.00 | 26 929 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 164.00 | 20 164.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 705 150.00 | 32 589 118.00 | 34 294 268.00 | 28 474 130.00 |
FG Production vendue services | 108 513.00 | 2 223 839.00 | 2 332 352.00 | 1 855 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 827.00 | 34 812 957.00 | 36 646 784.00 | 30 329 186.00 |
FM Production stockée | -769 118.00 | -1 238 908.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 622.00 | 3 559.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 328.00 | 187 417.00 | ||
FQ Autres produits | 1 157 012.00 | 2 840 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 660 629.00 | 32 121 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 164.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 280 888.00 | 15 139 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -481 992.00 | -1 239 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 856 957.00 | 6 443 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 790 335.00 | 716 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 749 200.00 | 6 379 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 724 848.00 | 2 655 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 011 282.00 | 1 066 716.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 681.00 | 418 637.00 | ||
GE Autres charges | 40 551.00 | 1 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 128 914.00 | 31 581 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 531 715.00 | 540 018.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 568.00 | 15 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 568.00 | 15 910.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 068.00 | 6 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 068.00 | 6 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 500.00 | 9 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 215.00 | 549 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 329.00 | 1 131 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 329.00 | 1 152 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 089.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 744.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 386.00 | 258 285.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 386.00 | 396 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 943.00 | 756 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 690 526.00 | 33 289 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 370 368.00 | 31 983 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 157.00 | 1 306 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 877 536.00 | 1 132 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 877 703.00 | 1 132 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 438.00 | 43 512 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 438.00 | 43 512 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 361 850.00 | 1 011 282.00 | 498 437.00 | 35 874 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 361 850.00 | 1 011 282.00 | 498 437.00 | 35 874 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 155 071.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 714 352.00 | 205 386.00 | 804 231.00 | 5 115 507.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 293 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 162 253.00 | 136 680.00 | 484 093.00 | 2 814 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 876 492.00 | 308 777.00 | 1 567 715.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876 492.00 | 308 777.00 | 1 567 715.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 753 097.00 | 342 066.00 | 1 597 101.00 | 9 498 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 680.00 | 604 775.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 920.00 | 992 326.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 794 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 198.00 | |||
VB T. V. A. | 818 825.00 | |||
VP Divers | 249 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 152 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 819.00 | 15 078 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146 054.00 | 6 146 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 150.00 | 1 049 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 675.00 | 767 675.00 | ||
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 659.00 | 211 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 178 571.00 | 8 178 571.00 | ||